信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.17% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.72%
- 販売会社
- 0.61%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額150億円以下 | 0.72% | 0.61% | 0.06% |
| 純資産総額150億円超 | 0.66% | 0.66% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2018年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オーストラリア国債 | オーストラリア | 4.50% | 2033年04月21日 | -- | 14.00% |
| 2位 | クイーンズランド州 | オーストラリア | 5.75% | 2024年07月22日 | -- | 3.10% |
| 3位 | 西オーストラリア州 | オーストラリア | 7.00% | 2021年07月15日 | -- | 2.30% |
| 4位 | マッコーリー大学 | オーストラリア | 6.75% | 2020年09月09日 | -- | 2.20% |
| 5位 | ニューサウスウェールズ州 | オーストラリア | 5.00% | 2024年08月20日 | -- | 2.10% |
| 6位 | ウェスファーマーズ | オーストラリア | 6.25% | 2019年03月18日 | -- | 2.10% |
| 7位 | クイーンズランド州 | オーストラリア | 4.75% | 2025年07月21日 | -- | 1.90% |
| 8位 | ANZ銀行グループ | オーストラリア | 3.25% | 2021年04月07日 | -- | 1.70% |
| 9位 | ドイツ復興金融公庫 | ドイツ | 6.00% | 2020年08月20日 | -- | 1.60% |
| 10位 | ナショナルオーストラリア銀行 | オーストラリア | 3.00% | 2021年05月12日 | -- | 1.60% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
