ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.99% | 9.15% | 6.21% | 4.60% |
| カテゴリー | 17.90% | 8.95% | 6.24% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +1.09% | +0.20% | -0.03% | +0.10% |
| 順位 | 8位 | 14位 | 20位 | 18位 |
| %ランク | 23% | 40% | 59% | 59% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.31 | 8.04 | 9.27 | 8.80 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.00 | 9.17 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.04 | +0.10 | -0.01 |
| 順位 | 27位 | 22位 | 22位 | 19位 |
| %ランク | 75% | 63% | 65% | 62% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.50 | 1.10 | 0.65 | 0.52 |
| カテゴリー | 2.39 | 1.08 | 0.66 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.02 | -0.01 | +0.02 |
| 順位 | 16位 | 19位 | 22位 | 17位 |
| %ランク | 45% | 55% | 65% | 55% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月20日
- 5円
- 2026年07月21日
- 5円
- 2026年06月22日
- 5円
- 2026年05月20日
- 5円
- 2026年04月20日
- 5円
- 2026年03月23日
- 5円
- 2026年02月20日
- 5円
- 2026年01月20日
- 5円
- 2025年12月22日
- 5円
- 2025年11月20日
- 5円
- 2025年10月20日
- 5円
- 2025年09月22日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
