ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.54% | 8.21% | 5.37% | 4.61% |
| カテゴリー | 17.29% | 7.97% | 5.37% | 4.54% |
| +/- カテゴリー | +1.25% | +0.24% | 0.00% | +0.07% |
| 順位 | 9位 | 14位 | 21位 | 16位 |
| %ランク | 25% | 40% | 62% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.42 | 8.19 | 9.31 | 8.84 |
| カテゴリー | 7.34 | 8.16 | 9.22 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.03 | +0.09 | -0.02 |
| 順位 | 27位 | 18位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 75% | 52% | 68% | 57% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.41 | 0.97 | 0.56 | 0.51 |
| カテゴリー | 2.28 | 0.95 | 0.57 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 順位 | 12位 | 21位 | 22位 | 18位 |
| %ランク | 34% | 60% | 65% | 60% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 5円
- 2026年06月22日
- 5円
- 2026年05月20日
- 5円
- 2026年04月20日
- 5円
- 2026年03月23日
- 5円
- 2026年02月20日
- 5円
- 2026年01月20日
- 5円
- 2025年12月22日
- 5円
- 2025年11月20日
- 5円
- 2025年10月20日
- 5円
- 2025年09月22日
- 5円
- 2025年08月20日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
