ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.16% | 6.05% | 4.39% | 2.67% |
| カテゴリー | 7.91% | 5.97% | 4.56% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.08% | -0.17% | -0.02% |
| 順位 | 16位 | 15位 | 21位 | 13位 |
| %ランク | 45% | 43% | 62% | 44% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.88 | 8.69 | 8.85 | 9.09 |
| カテゴリー | 6.71 | 8.57 | 8.83 | 9.11 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.12 | +0.02 | -0.02 |
| 順位 | 33位 | 21位 | 23位 | 12位 |
| %ランク | 92% | 60% | 68% | 40% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.12 | 0.68 | 0.49 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.68 | 0.51 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 21位 | 22位 | 22位 | 11位 |
| %ランク | 59% | 63% | 65% | 37% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月20日
- 5円
- 2025年10月20日
- 5円
- 2025年09月22日
- 5円
- 2025年08月20日
- 5円
- 2025年07月22日
- 5円
- 2025年06月20日
- 5円
- 2025年05月20日
- 5円
- 2025年04月21日
- 5円
- 2025年03月21日
- 5円
- 2025年02月20日
- 5円
- 2025年01月20日
- 5円
- 2024年12月20日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
