ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.76% | 5.25% | 5.34% | 2.26% |
| カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
| +/- カテゴリー | -0.40% | -0.57% | -0.38% | -0.14% |
| 順位 | 21位 | 22位 | 21位 | 16位 |
| %ランク | 62% | 67% | 64% | 60% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 7.74 | 9.95 | 9.94 | 9.27 |
| カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.16 | -0.05 | -0.13 |
| 順位 | 15位 | 22位 | 20位 | 12位 |
| %ランク | 45% | 67% | 61% | 45% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 0.53 | 0.54 | 0.24 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.07 | -0.03 | -0.01 |
| 順位 | 18位 | 22位 | 22位 | 16位 |
| %ランク | 53% | 67% | 67% | 60% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 5円
- 2024年06月20日
- 5円
- 2024年05月20日
- 5円
- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
