ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.13% | 2.99% | 3.68% | 1.91% |
| カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
| +/- カテゴリー | -0.45% | -0.38% | -0.28% | -0.04% |
| 順位 | 23位 | 18位 | 20位 | 12位 |
| %ランク | 68% | 55% | 61% | 47% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.07 | 9.79 | 9.91 | 9.21 |
| カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.13 | -0.06 | -0.12 |
| 順位 | 17位 | 21位 | 20位 | 12位 |
| %ランク | 50% | 64% | 61% | 47% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 20位 | 19位 | 22位 | 11位 |
| %ランク | 59% | 58% | 67% | 43% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 5円
- 2023年07月20日
- 5円
- 2023年06月20日
- 5円
- 2023年05月22日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
