ファンドの特色
主として､取得時においてA-(A3)格相当以上の格付けを得ている豪ドル建ての信用力の高い公社債(国債､州政府債､事業債等)に分散投資｡ファンド全体の加重平均格付けはAA-(Aa3)格相当以上｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.87% | 8.46% | 4.27% | 2.80% |
| カテゴリー | 8.57% | 8.21% | 4.43% | 2.78% |
| +/- カテゴリー | +0.30% | +0.25% | -0.16% | +0.02% |
| 順位 | 18位 | 14位 | 21位 | 13位 |
| %ランク | 50% | 40% | 62% | 44% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.93 | 8.05 | 8.83 | 9.10 |
| カテゴリー | 6.76 | 8.00 | 8.81 | 9.12 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.05 | +0.02 | -0.02 |
| 順位 | 31位 | 21位 | 23位 | 13位 |
| %ランク | 87% | 60% | 68% | 44% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.21 | 1.03 | 0.47 | 0.30 |
| カテゴリー | 1.20 | 1.01 | 0.49 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 順位 | 21位 | 21位 | 22位 | 13位 |
| %ランク | 59% | 60% | 65% | 44% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月22日
- 5円
- 2025年11月20日
- 5円
- 2025年10月20日
- 5円
- 2025年09月22日
- 5円
- 2025年08月20日
- 5円
- 2025年07月22日
- 5円
- 2025年06月20日
- 5円
- 2025年05月20日
- 5円
- 2025年04月21日
- 5円
- 2025年03月21日
- 5円
- 2025年02月20日
- 5円
- 2025年01月20日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
