MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
5,686円 ↑23円 （ 0.41％ ） 25,806百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/22)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/22)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/20)		 5
(04/20)		 5
(05/22)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/21)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2022年 5
(01/20)		 5
(02/21)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/22)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/21)		 5
(12/20)
2021年 10
(01/20)		 10
(02/22)		 10
(03/22)		 10
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/21)		 10
(07/20)		 10
(08/20)		 10
(09/21)		 5
(10/20)		 5
(11/22)		 5
(12/20)
2020年 15
(01/20)		 15
(02/20)		 15
(03/23)		 15
(04/20)		 10
(05/20)		 10
(06/22)		 10
(07/20)		 10
(08/20)		 10
(09/23)		 10
(10/20)		 10
(11/20)		 10
(12/21)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.26% 6.78% 9.21% 13.76% 5.25% 5.34%
カテゴリー 3.19% 6.96% 9.46% 14.16% 5.82% 5.72%
順位 14位 19位 21位 21位 22位 21位
％ランク 40% 55% 60% 62% 67% 64%
ファンド数 35本 35本 35本 34本 33本 33本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.27% 6.78% -- -- --
2023年 4.38% 4.31% -0.69% 4.89% 13.42%
2022年 2.83% -2.93% -0.74% -4.57% -5.45%
2021年 2.58% 0.04% -3.06% 2.69% 2.15%
2020年 -12.02% 12.52% 3.23% 4.23% 6.50%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ