MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月)

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2026年01月13日

基準価額 前日比 純資産
6,170円 ↑48円 （ 0.78％ ） 23,897百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/21)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/22)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/22)
2024年 5
(01/22)		 5
(02/20)		 5
(03/21)		 5
(04/22)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/22)		 5
(08/20)		 5
(09/20)		 5
(10/21)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2023年 5
(01/20)		 5
(02/20)		 5
(03/20)		 5
(04/20)		 5
(05/22)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/21)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/20)		 5
(12/20)
2022年 5
(01/20)		 5
(02/21)		 5
(03/22)		 5
(04/20)		 5
(05/20)		 5
(06/20)		 5
(07/20)		 5
(08/22)		 5
(09/20)		 5
(10/20)		 5
(11/21)		 5
(12/20)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.56% 5.75% 9.62% 8.87% 8.46% 4.27%
カテゴリー 1.44% 5.46% 8.96% 8.57% 8.21% 4.43%
順位 14位 6位 7位 18位 14位 21位
％ランク 39% 17% 20% 50% 40% 62%
ファンド数 36本 36本 36本 36本 35本 34本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.84% 3.29% 3.66% 5.75% 8.87%
2024年 2.27% 6.78% -4.55% -0.88% 3.32%
2023年 4.38% 4.31% -0.69% 4.89% 13.42%
2022年 2.83% -2.93% -0.74% -4.57% -5.45%
2021年 2.58% 0.04% -3.06% 2.69% 2.15%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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