信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
| カテゴリー平均 | 0.75% | 0.82% |
| +/- カテゴリー | +0.35% | +0.28% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の取扱純資産額300億円以下 | 0.55% | 0.5% | 0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産額300億円超800億円以下 | 0.5% | 0.55% | 0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産額800億円超1,800億円以下 | 0.44% | 0.61% | 0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産額1,800億円超 | 0.39% | 0.66% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2022年07月29日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オーストラリア国債 | オーストラリア | 2.25% | 2022年11月21日 | AAA | 6.94% |
| 2位 | カナダ国債 | カナダ | 1.00% | 2022年09月01日 | AAA | 5.87% |
| 3位 | カナダ国債 | カナダ | 2.00% | 2051年12月01日 | AAA | 3.63% |
| 4位 | カナダ国債 | カナダ | 0.25% | 2022年11月01日 | AAA | 3.52% |
| 5位 | カナダ国債 | カナダ | 2.75% | 2024年08月01日 | AAA | 2.98% |
| 6位 | カナダ国債 | カナダ | 0.50% | 2025年09月01日 | AAA | 2.96% |
| 7位 | オーストラリア国債 | オーストラリア | 4.75% | 2027年04月21日 | AAA | 2.71% |
| 8位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 1.75% | 2029年09月06日 | AAA | 2.36% |
| 9位 | カナダ国債 | カナダ | 1.50% | 2031年06月01日 | AAA | 2.30% |
| 10位 | カナダ国債 | カナダ | 0.25% | 2023年05月01日 | AAA | 2.28% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.2%
国別上位
地域別上位
