ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.41% | 3.13% | 3.64% | 1.88% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -4.12% | -1.75% | -1.07% | -1.01% |
順位 | 184位 | 164位 | 157位 | 120位 |
%ランク | 91% | 86% | 85% | 86% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 8.20 | 8.70 | 8.31 | 8.01 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +1.08 | +1.21 | +1.32 | +0.53 |
順位 | 182位 | 165位 | 147位 | 109位 |
%ランク | 90% | 87% | 80% | 78% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.27 | 0.36 | 0.44 | 0.23 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.82 | -0.33 | -0.27 | -0.17 |
順位 | 183位 | 165位 | 159位 | 122位 |
%ランク | 91% | 87% | 86% | 88% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月05日
- 5円
- 2024年03月05日
- 5円
- 2024年02月05日
- 5円
- 2024年01月05日
- 5円
- 2023年12月05日
- 5円
- 2023年11月06日
- 5円
- 2023年10月05日
- 5円
- 2023年09月05日
- 5円
- 2023年08月07日
- 5円
- 2023年07月05日
- 5円
- 2023年06月05日
- 5円
- 2023年05月08日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %