DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年01月14日

基準価額 前日比 純資産
8,272円 ↑25円 （ 0.3％ ） 76,288百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/05)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/06)		 5
(02/05)		 5
(03/05)		 5
(04/07)		 5
(05/07)		 5
(06/05)		 5
(07/07)		 5
(08/05)		 5
(09/05)		 5
(10/06)		 5
(11/05)		 5
(12/05)
2024年 5
(01/05)		 5
(02/05)		 5
(03/05)		 5
(04/05)		 5
(05/07)		 5
(06/05)		 5
(07/05)		 5
(08/05)		 5
(09/05)		 5
(10/07)		 5
(11/05)		 5
(12/05)
2023年 5
(01/05)		 5
(02/06)		 5
(03/06)		 5
(04/05)		 5
(05/08)		 5
(06/05)		 5
(07/05)		 5
(08/07)		 5
(09/05)		 5
(10/05)		 5
(11/06)		 5
(12/05)
2022年 10
(01/05)		 10
(02/07)		 10
(03/07)		 10
(04/05)		 10
(05/06)		 5
(06/06)		 5
(07/05)		 5
(08/05)		 5
(09/05)		 5
(10/05)		 5
(11/07)		 5
(12/05)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.17% 5.61% 8.41% 7.28% 7.10% 4.13%
カテゴリー 0.55% 6.10% 9.82% 7.99% 9.85% 5.61%
順位 18位 167位 161位 151位 158位 139位
％ランク 11% 94% 91% 85% 95% 89%
ファンド数 178本 178本 178本 178本 167本 157本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.90% 1.91% 2.66% 5.61% 7.28%
2024年 2.05% 6.10% -5.65% 0.40% 2.58%
2023年 3.17% 4.82% -1.66% 4.96% 11.62%
2022年 2.61% -1.26% -0.75% -4.75% -4.22%
2021年 3.50% 0.59% -2.43% 2.44% 4.07%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ