DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』

投信会社名：アセットマネジメントOne
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
8,038円 ↓25円 （ 0.31％ ） 87,324百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/05)		 5
(02/05)		 5
(03/05)		 5
(04/05)		 5
(05/07)		 5
(06/05)		 5
(07/05)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/05)		 5
(02/06)		 5
(03/06)		 5
(04/05)		 5
(05/08)		 5
(06/05)		 5
(07/05)		 5
(08/07)		 5
(09/05)		 5
(10/05)		 5
(11/06)		 5
(12/05)
2022年 10
(01/05)		 10
(02/07)		 10
(03/07)		 10
(04/05)		 10
(05/06)		 5
(06/06)		 5
(07/05)		 5
(08/05)		 5
(09/05)		 5
(10/05)		 5
(11/07)		 5
(12/05)
2021年 10
(01/05)		 10
(02/05)		 10
(03/05)		 10
(04/05)		 10
(05/06)		 10
(06/07)		 10
(07/05)		 10
(08/05)		 10
(09/06)		 10
(10/05)		 10
(11/05)		 10
(12/06)
2020年 15
(01/06)		 15
(02/05)		 15
(03/05)		 15
(04/06)		 10
(05/07)		 10
(06/05)		 10
(07/06)		 10
(08/05)		 10
(09/07)		 10
(10/05)		 10
(11/05)		 10
(12/07)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 3.49% 6.10% 8.29% 11.77% 4.98% 4.98%
カテゴリー 3.17% 5.72% 10.14% 13.16% 6.46% 5.95%
順位 48位 58位 184位 149位 161位 158位
％ランク 24% 29% 91% 76% 86% 86%
ファンド数 204本 204本 203本 198本 188本 184本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.05% 6.10% -- -- --
2023年 3.17% 4.82% -1.66% 4.96% 11.62%
2022年 2.61% -1.26% -0.75% -4.75% -4.22%
2021年 3.50% 0.59% -2.43% 2.44% 4.07%
2020年 -8.43% 8.97% 2.17% 2.68% 4.68%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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