信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 2.06% |
カテゴリー平均 | 1.23% | 1.55% |
+/- カテゴリー | -0.02% | +0.51% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.41%
- 販売会社
- 0.75%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.85%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年05月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | HDFC BANK LTD. | -- | 銀行 | 9.70% |
2位 | RELIANCE INDUSTRIES LTD. | -- | エネルギー | 9.50% |
3位 | ICICI BANK LTD. | -- | 銀行 | 5.30% |
4位 | STATE BANK OF INDIA | -- | 銀行 | 4.30% |
5位 | PI Industries Ltd | -- | 素材 | 3.60% |
6位 | ITC LTD. | -- | 食品・飲料・タバコ | 3.50% |
7位 | BHARTI AIRTEL LTD, | -- | 電気通信サービス | 3.20% |
8位 | LARSEN & TOUBRO LTD. | -- | 資本財 | 3.10% |
9位 | IDFC LTD | -- | 金融サービス | 3.00% |
10位 | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | -- | 家庭用品・パーソナル用品 | 2.10% |
資産構成比
![グラフ:資産構成比](/webasp/common/img/engra-w.gif)
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位
![グラフ:国別上位](/webasp/common/img/grap1-w.gif)
地域別上位
![グラフ:地域別上位](/webasp/common/img/grap2-w.gif)