One ピュア・インド株式ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
16,794 ↓34円 ( 0.2% ) 216,710百万円

ファンドの特色

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.34% 15.05% 14.43% 7.37%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー +0.43% +0.89% -1.27% -0.47%
順位 20位 11位 20位 16位
%ランク 53% 38% 72% 67%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 19.10 16.26 21.63 19.55
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー +0.65 -0.84 -1.97 -1.95
順位 25位 11位 3位 2位
%ランク 66% 38% 11% 9%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.24 0.92 0.67 0.38
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー +0.02 +0.10 +0.01 +0.01
順位 16位 10位 15位 9位
%ランク 43% 35% 54% 38%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 2.06%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.11% +0.62%

分配金履歴

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2024年08月22日
250円
2023年08月22日
900円
2022年08月22日
1,600円
2021年08月23日
2,500円
2020年08月24日
100円
2019年08月22日
100円
2018年08月22日
100円
2017年08月22日
1,200円
2016年08月22日
0
2015年08月24日
1,500円
2014年08月22日
1,400円
2013年08月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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