信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.1% | 1.1% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
+/- カテゴリー | -0.03% | -0.15% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.52%
- 販売会社
- 0.52%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年12月18日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
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1位 | オーストラリア国債 | -- | 4.75% | 2027年04月21日 | AAA | 6.80% |
2位 | オーストラリア国債 | -- | 4.25% | 2026年04月21日 | AAA | 5.20% |
3位 | オーストラリア国債 | -- | 5.75% | 2021年05月15日 | AAA | 5.10% |
4位 | オーストラリア国債 | -- | 5.50% | 2023年04月21日 | AAA | 4.80% |
5位 | オーストラリア国債 | -- | 3.25% | 2025年04月21日 | AAA | 4.40% |
6位 | オーストラリア国債 | -- | 2.75% | 2028年11月21日 | AAA | 3.60% |
7位 | オーストラリア国債 | -- | 3.25% | 2029年04月21日 | AAA | 2.90% |
8位 | クイーンズランド州政府債 | -- | 6.25% | 2020年02月21日 | AA | 2.70% |
9位 | クイーンズランド州政府債 | -- | 4.25% | 2023年07月21日 | AA | 2.40% |
10位 | ニューサウスウェールズ州政府債 | -- | 5.00% | 2024年08月20日 | AAA | 2.40% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%