UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名：UBSアセット･マネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2025年12月16日

基準価額 前日比 純資産
5,588円 ↓40円 （ 0.71％ ） 33,827百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/19)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/18)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 --
--
2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/19)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/18)		 5
(12/17)
2023年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/17)		 10
(05/17)		 10
(06/19)		 10
(07/18)		 10
(08/17)		 10
(09/19)		 10
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/18)		 10
(05/17)		 10
(06/17)		 10
(07/19)		 10
(08/17)		 10
(09/20)		 10
(10/17)		 10
(11/17)		 10
(12/19)
2021年 10
(01/18)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/19)		 10
(05/17)		 10
(06/17)		 10
(07/19)		 10
(08/17)		 10
(09/17)		 10
(10/18)		 10
(11/17)		 10
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.21% 5.83% 11.30% 8.28% 5.58% 4.16%
カテゴリー 0.38% 5.88% 11.00% 7.91% 5.97% 4.56%
順位 30位 27位 13位 12位 28位 24位
％ランク 84% 75% 37% 34% 80% 71%
ファンド数 36本 36本 36本 36本 35本 34本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.73% 3.81% 3.43% -- --
2024年 2.15% 6.20% -4.25% -1.27% 2.57%
2023年 4.69% 3.90% -1.22% 5.10% 12.92%
2022年 2.75% -2.89% -0.69% -4.56% -5.43%
2021年 2.72% -0.06% -3.05% 2.70% 2.21%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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