UBS オーストラリア債券(毎月分配型)

投信会社名：UBSアセット･マネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2026年09月04日

基準価額 前日比 純資産
6,076円 ↓63円 （ 1.03％ ） 34,617百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/19)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/18)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/19)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/18)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/19)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/18)		 5
(12/17)
2023年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/17)		 10
(05/17)		 10
(06/19)		 10
(07/18)		 10
(08/17)		 10
(09/19)		 10
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/18)		 10
(05/17)		 10
(06/17)		 10
(07/19)		 10
(08/17)		 10
(09/20)		 10
(10/17)		 10
(11/17)		 10
(12/19)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.45% 0.82% 3.75% 18.34% 8.84% 5.88%
カテゴリー 1.35% 0.76% 3.51% 17.90% 8.95% 6.24%
順位 5位 11位 14位 21位 26位 24位
％ランク 14% 31% 39% 59% 75% 71%
ファンド数 36本 36本 36本 36本 35本 34本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 3.41% 4.74% -- -- --
2025年 -3.73% 3.81% 3.43% 5.14% 8.68%
2024年 2.15% 6.20% -4.25% -1.27% 2.57%
2023年 4.69% 3.90% -1.22% 5.10% 12.92%
2022年 2.75% -2.89% -0.69% -4.56% -5.43%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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