ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.18% | 2.77% | 3.57% | 1.88% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | -1.40% | -0.60% | -0.39% | -0.07% |
順位 | 31位 | 24位 | 23位 | 14位 |
%ランク | 92% | 73% | 70% | 54% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 8.67 | 10.15 | 9.90 | 9.08 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.49 | -0.07 | -0.25 |
順位 | 28位 | 32位 | 18位 | 4位 |
%ランク | 83% | 97% | 55% | 16% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.18 | 0.27 | 0.36 | 0.21 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | -0.36 | -0.09 | -0.03 | 0.00 |
順位 | 29位 | 24位 | 24位 | 11位 |
%ランク | 86% | 73% | 73% | 43% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 5円
- 2024年03月18日
- 5円
- 2024年02月19日
- 5円
- 2024年01月17日
- 5円
- 2023年12月18日
- 5円
- 2023年11月17日
- 5円
- 2023年10月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月17日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %