ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債及び国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券全体の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.63% | 4.87% | 5.13% | 2.19% |
カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
+/- カテゴリー | -1.53% | -0.95% | -0.59% | -0.21% |
順位 | 31位 | 26位 | 24位 | 24位 |
%ランク | 92% | 79% | 73% | 89% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 8.42 | 10.28 | 9.93 | 9.14 |
カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
+/- カテゴリー | +0.77 | +0.49 | -0.06 | -0.26 |
順位 | 28位 | 32位 | 18位 | 4位 |
%ランク | 83% | 97% | 55% | 15% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 1.50 | 0.47 | 0.52 | 0.24 |
カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.46 | -0.13 | -0.05 | -0.01 |
順位 | 30位 | 26位 | 24位 | 19位 |
%ランク | 89% | 79% | 73% | 71% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月17日
- 5円
- 2024年06月17日
- 5円
- 2024年05月17日
- 5円
- 2024年04月17日
- 5円
- 2024年03月18日
- 5円
- 2024年02月19日
- 5円
- 2024年01月17日
- 5円
- 2023年12月18日
- 5円
- 2023年11月17日
- 5円
- 2023年10月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %