信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.99% | 1.4% |
カテゴリー平均 | 1.16% | 1.41% |
+/- カテゴリー | -0.17% | -0.01% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.66%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.41%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
ファンドの純資産総額に応じて100億円以下 | 0.66% | 0.22% | 0.11% |
ファンドの純資産総額に応じて100億円超200億円以下 | 0.65% | 0.2% | 0.08% |
ファンドの純資産総額に応じて200億円超300億円以下 | 0.64% | 0.19% | 0.06% |
ファンドの純資産総額に応じて300億円超500億円以下 | 0.62% | 0.17% | 0.04% |
ファンドの純資産総額に応じて500億円超 | 0.59% | 0.14% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年09月30日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | SAP | ドイツ | 情報技術 | 1.76% |
2位 | ASMLホールディング | オランダ | 情報技術 | 1.71% |
3位 | サムスン電子 | 韓国 | 情報技術 | 1.27% |
4位 | LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン | フランス | 一般消費財 | 1.22% |
5位 | アルファベット | アメリカ | コミュニケーションサービス | 1.09% |
6位 | テンセント・ホールディングス | 中国 | コミュニケーションサービス | 1.08% |
7位 | アマデウスITグループ | スペイン | 情報技術 | 1.05% |
8位 | インフィニオン・テクノロジーズ | ドイツ | 情報技術 | 1.04% |
9位 | アリババ・グループ・ホールディング | 中国 | 一般消費財 | 1.00% |
10位 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 0.96% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%