世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
13,367 ↑162円 ( 1.23% ) 12,796百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.16% 1.41%
+/- カテゴリー +0.78% +0.53%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.1%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.07%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年12月20日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 日本空港ビルデング 9706 不動産 1.86%
2位 東海旅客鉄道 9022 陸運 1.49%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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