世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年06月13日

基準価額 前日比 純資産
13,367 ↑162円 ( 1.23% ) 12,796百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2023年 100
(06/20)
100
(12/20)
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2022年 0
(06/20)
0
(12/20)
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2021年 0
(06/21)
0
(12/20)
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2020年 0
(06/22)
0
(12/21)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -0.14% 5.18% 20.05% 26.75% 10.70% --
カテゴリー 2.15% 6.45% 18.12% 28.13% 11.57% --
順位 357位 269位 142位 212位 187位 --
%ランク 92% 69% 37% 60% 63% --
ファンド数 392本 390本 385本 356本 297本 --

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年05月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 11.40% -- -- -- --
2023年 15.49% 15.35% -5.24% 7.62% 35.87%
2022年 6.00% -12.81% -4.01% 9.21% -3.12%
2021年 20.01% -5.02% 1.17% -3.99% 10.72%
2020年 -47.84% 9.98% -1.38% 38.54% -21.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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