世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
12,306 ↓104円 ( 0.84% ) 11,778百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 100
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 3.09% 3.79% 15.63% 17.93% 13.92% 6.68%
カテゴリー 3.53% 6.27% 19.67% 24.26% 11.95% 15.61%
順位 224位 286位 267位 256位 138位 203位
%ランク 58% 75% 70% 72% 47% 96%
ファンド数 391本 386本 384本 357本 295本 213本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 11.40% 3.79% -- -- --
2023年 15.49% 15.35% -5.24% 7.62% 35.87%
2022年 6.00% -12.81% -4.01% 9.21% -3.12%
2021年 20.01% -5.02% 1.17% -3.99% 10.72%
2020年 -47.84% 9.98% -1.38% 38.54% -21.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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