世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年12月25日

基準価額 前日比 純資産
13,803 ↑68円 ( 0.5% ) 11,859百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 100
(06/20)
100
(12/20)
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2023年 100
(06/20)
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2022年 0
(06/20)
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(06/22)
0
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -1.64% 13.30% 0.26% 20.37% 16.67% 6.00%
カテゴリー 0.23% 7.26% 4.24% 23.21% 10.68% 14.35%
順位 300位 43位 282位 231位 65位 207位
%ランク 75% 12% 75% 63% 22% 96%
ファンド数 403本 387本 377本 369本 304本 216本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 11.40% 3.79% -8.60% -- --
2023年 15.49% 15.35% -5.24% 7.62% 35.87%
2022年 6.00% -12.81% -4.01% 9.21% -3.12%
2021年 20.01% -5.02% 1.17% -3.99% 10.72%
2020年 -47.84% 9.98% -1.38% 38.54% -21.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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