世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
15,316 ↑29円 ( 0.19% ) 8,395百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2025年 100
(06/20)
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リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン 3.65% 2.40% 18.92% 19.94% 20.95% 15.04%
カテゴリー 0.40% 9.35% 20.24% 18.15% 18.61% 14.90%
順位 44位 348位 221位 169位 99位 132位
%ランク 11% 89% 59% 46% 33% 57%
ファンド数 402本 395本 380本 369本 303本 235本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -10.97% 9.10% 9.31% -- --
2024年 11.40% 3.79% -8.60% 13.96% 20.43%
2023年 15.49% 15.35% -5.24% 7.62% 35.87%
2022年 6.00% -12.81% -4.01% 9.21% -3.12%
2021年 20.01% -5.02% 1.17% -3.99% 10.72%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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