ファンドの特色
主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.94% | 20.95% | 15.04% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.79% | +2.34% | +0.14% | -- |
| 順位 | 169位 | 99位 | 132位 | -- |
| %ランク | 46% | 33% | 57% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 20.32 | 20.46 | 21.39 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.01 | +5.44 | +5.74 | -- |
| 順位 | 323位 | 271位 | 213位 | -- |
| %ランク | 88% | 90% | 91% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 0.96 | 1.02 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.24 | -0.33 | -- |
| 順位 | 238位 | 207位 | 166位 | -- |
| %ランク | 65% | 69% | 71% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月20日
- 100円
- 2024年12月20日
- 100円
- 2024年06月20日
- 100円
- 2023年12月20日
- 100円
- 2023年06月20日
- 100円
- 2022年12月20日
- 0
- 2022年06月20日
- 0
- 2021年12月20日
- 0
- 2021年06月21日
- 0
- 2020年12月21日
- 0
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年12月20日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
