世界ツーリズム株式ファンド『愛称:世界の旅』

投信会社名:キャピタル アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年05月23日

基準価額 前日比 純資産
13,180 ↓57円 ( 0.43% ) 12,811百万円

ファンドの特色

主として世界各国・地域の取引所に上場している旅行関連企業が発行する株式に投資する。銘柄選定にあたっては、スペインの大手運用会社であるGVC Gaesco社のアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.85% 10.78% -- --
カテゴリー 31.58% 11.32% -- --
+/- カテゴリー -0.73% -0.54% -- --
順位 187位 171位 -- --
%ランク 53% 60% -- --
ファンド数 356本 287本 -- --
標準偏差 19.23 20.07 -- --
カテゴリー 15.22 16.87 -- --
+/- カテゴリー +4.01 +3.20 -- --
順位 301位 222位 -- --
%ランク 85% 78% -- --
ファンド数 356本 287本 -- --
シャープレシオ 1.60 0.54 -- --
カテゴリー 2.18 0.77 -- --
+/- カテゴリー -0.58 -0.23 -- --
順位 261位 181位 -- --
%ランク 74% 64% -- --
ファンド数 356本 287本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.16% +1.41%
+/- カテゴリー +0.78% +0.53%

分配金履歴

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2023年12月20日
100円
2023年06月20日
100円
2022年12月20日
0
2022年06月20日
0
2021年12月20日
0
2021年06月21日
0
2020年12月21日
0
2020年06月22日
0
2019年12月20日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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