モーニングスターがまとめた、２月前半（２月１日から１４日まで）の追加型株式投信の新規設定予定本数（ＤＣ、ＳＭＡ、ＥＴＦ、限定追加型含む、マネープール除く、以下同）は計２２本となる見通し。１月後半の１７本（同）から増加し、前年同期間の２６本（同）から減少する見込みとなる。新興国債券、豪ドル債券、指数連動債などに加え、あらかじめ分配金の水準を明示する「毎月払出し型」「予想分配金提示型」などを取り入れた、インカムゲイン志向の新しいタイプのファンドの設定が予定されている。

　明治安田アセットマネジメントが２月１日に設定を予定する「ストラテジック・リートＦ予想分配金提示型Ａ」、「ストラテジック・リートＦ予想分配金提示型Ｂ」の２本は、米国を中心とするＲＥＩＴ（不動産投資信託）を主要投資対象とし、高い利回りが期待できる優先ＲＥＩＴと割安な普通ＲＥＩＴを選定して高いリターンを目指すことにより、ＲＥＩＴ市場の局面に応じて互いの組み入れ比率を変動させ、トータルリターンの最大化を目指す。また、年４回決算（２月、５月、８月、１１月の各２０日）の前営業日の基準価額に基づいて分配金額（１万口当たり、税引き前）が変動（あらかじめ６段階に設定された０円から４００円の分配金水準）する予想分配提示型となっている。前者は為替ヘッジあり、後者は為替ヘッジなし。

　新光投信が２月８日に設定を予定する「ＧアロケーションＦ毎月・ヘッジなし（払出）＜愛称：世界街道＞」、「ＧアロケーションＦ年２回・ヘッジなし（払出）＜同＞」、「ＧアロケーションＦ毎月・限定ヘッジ（払出）＜同＞」、「ＧアロケーションＦ年２回・限定ヘッジ（払出）＜同＞」の４本は、国内外の公社債が主要投資対象となり、実質的にはブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資する。また、投資する指数連動債が運用資産を払い出す仕組みとなっており、これに応じた分配金が払い出される。払い出し額の目標値は年１回更新（毎月決算が２月、年２回決算が７月）。

　一方、１月後半（１月１５日から３１日まで）の新設ファンド（同）の当初設定金額については、１７本（同）で計５８１億円が集まった。なお、同期間の単位型株式投信の当初設定金額は計２５７億円（設定本数５本）だった。
提供：モーニングスター社