ファンドの特色
主要投資対象は、S&P500インデックスマザーファンド受益証券。なお、米国の株式に直接投資することがある。主としてS&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.00% | 23.55% | 22.19% | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.37% | +6.81% | +5.18% | -- |
| 順位 | 91位 | 41位 | 30位 | -- |
| %ランク | 30% | 17% | 16% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| 標準偏差 | 13.03 | 15.80 | 17.19 | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.66 | -3.10 | -3.79 | -- |
| 順位 | 96位 | 80位 | 48位 | -- |
| %ランク | 31% | 34% | 26% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
| シャープレシオ | 3.76 | 1.49 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +0.53 | +0.44 | -- |
| 順位 | 43位 | 21位 | 9位 | -- |
| %ランク | 14% | 9% | 5% | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | -- |
