ファンドの特色
主要投資対象は、S&P500インデックスマザーファンド受益証券。なお、米国の株式に直接投資することがある。主としてS&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.37% | 22.70% | 23.53% | -- |
| カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.06% | +7.97% | +5.52% | -- |
| 順位 | 84位 | 33位 | 30位 | -- |
| %ランク | 27% | 14% | 17% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
| 標準偏差 | 12.91 | 15.70 | 16.71 | -- |
| カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.07 | -3.41 | -3.80 | -- |
| 順位 | 95位 | 81位 | 39位 | -- |
| %ランク | 30% | 33% | 21% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
| シャープレシオ | 3.20 | 1.45 | 1.41 | -- |
| カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.59 | +0.48 | -- |
| 順位 | 54位 | 16位 | 10位 | -- |
| %ランク | 18% | 7% | 6% | -- |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | -- |
