ファンドの特色
主要投資対象は、S&P500インデックスマザーファンド受益証券。なお、米国の株式に直接投資することがある。主としてS&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.46% | 22.55% | 18.20% | -- |
| カテゴリー | 19.04% | 15.79% | 13.21% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.42% | +6.76% | +4.99% | -- |
| 順位 | 106位 | 40位 | 27位 | -- |
| %ランク | 36% | 18% | 15% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
| 標準偏差 | 15.70 | 15.70 | 18.05 | -- |
| カテゴリー | 18.97 | 19.02 | 21.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.27 | -3.32 | -3.85 | -- |
| 順位 | 110位 | 78位 | 47位 | -- |
| %ランク | 37% | 34% | 25% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.44 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 1.01 | 0.92 | 0.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.52 | +0.36 | -- |
| 順位 | 88位 | 25位 | 10位 | -- |
| %ランク | 30% | 11% | 6% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
