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トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

投信会社名:SOMPOアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2025年04月22日

基準価額 前日比 純資産
9,217 ↓15円 ( 0.16% ) 3,521百万円

ファンドの特色

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.14% 29.05% 22.77% 1.53%
カテゴリー -7.24% 3.38% 18.72% 2.05%
+/- カテゴリー +5.10% +25.67% +4.05% -0.52%
順位 4位 2位 8位 5位
%ランク 16% 10% 37% 39%
ファンド数 25本 22本 22本 13本
標準偏差 27.63 33.17 31.44 31.64
カテゴリー 16.49 19.02 20.70 22.01
+/- カテゴリー +11.14 +14.15 +10.74 +9.63
順位 25位 22位 22位 13位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 25本 22本 22本 13本
シャープレシオ -0.09 0.87 0.72 0.05
カテゴリー -0.45 0.15 0.89 0.09
+/- カテゴリー +0.36 +0.72 -0.17 -0.04
順位 4位 2位 15位 6位
%ランク 16% 10% 69% 47%
ファンド数 25本 22本 22本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.98% 1.98%
カテゴリー平均 1.43% +1.53%
+/- カテゴリー +0.55% +0.45%

分配金履歴

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2025年01月27日
1,100円
2024年01月25日
300円
2023年01月25日
0円
2022年01月25日
0円
2021年01月25日
0円
2020年01月27日
0円
2019年01月25日
0円
2018年01月25日
0円
2017年01月25日
0円
2016年01月25日
0円
2015年01月26日
1,200円
2014年01月27日
0円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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