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(オーロラII) トルコ投資F

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・エマージング・単一国(F)

基準日:2024年10月01日

基準価額 前日比 純資産
22,654.18 ↓2.82円 ( 0.01% ) 930百万円

ファンドの特色

投資対象国別に各国企業の株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはトルコ企業の株式・DR(預託証書含む)が主要投資対象。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.27% 42.65% 22.79% 5.03%
カテゴリー 8.90% 12.14% 10.52% 3.69%
+/- カテゴリー +12.37% +30.51% +12.27% +1.34%
順位 3位 1位 1位 4位
%ランク 12% 5% 5% 27%
ファンド数 27本 24本 23本 15本
標準偏差 29.76 31.48 32.15 31.09
カテゴリー 19.01 19.47 25.07 22.56
+/- カテゴリー +10.75 +12.01 +7.08 +8.53
順位 26位 23位 22位 14位
%ランク 97% 96% 96% 94%
ファンド数 27本 24本 23本 15本
シャープレシオ 0.71 1.35 0.71 0.16
カテゴリー 0.52 0.62 0.41 0.16
+/- カテゴリー +0.19 +0.73 +0.30 0.00
順位 8位 2位 2位 6位
%ランク 30% 9% 9% 40%
ファンド数 27本 24本 23本 15本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.22% 2.22%
カテゴリー平均 1.55% +1.65%
+/- カテゴリー +0.67% +0.57%

分配金履歴

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2024年07月11日
1,200円
2023年07月11日
240円
2022年07月11日
0円
2021年07月12日
0円
2020年07月13日
0円
2019年07月11日
0円
2018年07月11日
0円
2017年07月11日
200円
2016年07月11日
120円
2015年07月13日
320円
2014年07月11日
350円
2013年07月11日
370円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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