ハイグレード･オセアニア･ボンド(毎月分配)『愛称：杏の実』

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・オセアニア（F）

基準日：2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
5,568円 ↓17円 （ 0.3％ ） 120,759百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 10
(01/15)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/15)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 10
(01/16)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/17)		 10
(05/15)		 10
(06/15)		 10
(07/18)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 10
(10/16)		 10
(11/15)		 10
(12/15)
2022年 10
(01/17)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/16)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/15)		 10
(09/15)		 10
(10/17)		 10
(11/15)		 10
(12/15)
2021年 10
(01/15)		 10
(02/15)		 10
(03/15)		 10
(04/15)		 10
(05/17)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/16)		 10
(09/15)		 10
(10/15)		 10
(11/15)		 10
(12/15)
2020年 10
(01/15)		 10
(02/17)		 10
(03/16)		 10
(04/15)		 10
(05/15)		 10
(06/15)		 10
(07/15)		 10
(08/17)		 10
(09/15)		 10
(10/15)		 10
(11/16)		 10
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 2.27% 4.83% 11.36% 14.65% 3.86% 4.59%
カテゴリー 1.86% 4.66% 12.13% 14.21% 3.62% 4.38%
順位 5位 12位 28位 10位 7位 10位
％ランク 15% 35% 83% 30% 22% 31%
ファンド数 35本 35本 34本 34本 33本 33本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 2.12% -- -- -- --
2023年 2.98% 4.97% -0.01% 4.13% 12.55%
2022年 4.70% -1.56% -0.68% -3.86% -1.59%
2021年 4.74% -1.21% -3.06% 2.04% 2.35%
2020年 -12.06% 12.33% 2.82% 4.35% 5.99%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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