ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.84% | 5.97% | 5.09% | 2.65% |
| カテゴリー | 7.91% | 5.97% | 4.56% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | -0.07% | 0.00% | +0.53% | -0.04% |
| 順位 | 27位 | 18位 | 7位 | 16位 |
| %ランク | 75% | 52% | 21% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.67 | 8.16 | 8.69 | 9.16 |
| カテゴリー | 6.71 | 8.57 | 8.83 | 9.11 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.41 | -0.14 | +0.05 |
| 順位 | 13位 | 9位 | 10位 | 19位 |
| %ランク | 37% | 26% | 30% | 64% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.11 | 0.71 | 0.58 | 0.29 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.68 | 0.51 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.03 | +0.07 | 0.00 |
| 順位 | 26位 | 14位 | 6位 | 17位 |
| %ランク | 73% | 40% | 18% | 57% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2025年04月15日
- 10円
- 2025年03月17日
- 10円
- 2025年02月17日
- 10円
- 2025年01月15日
- 10円
- 2024年12月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
