ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.00% | 4.49% | 5.54% | 2.04% |
| カテゴリー | 14.76% | 4.20% | 5.28% | 2.20% |
| +/- カテゴリー | +0.24% | +0.29% | +0.26% | -0.16% |
| 順位 | 12位 | 7位 | 9位 | 17位 |
| %ランク | 36% | 22% | 28% | 66% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 7.22 | 9.55 | 9.73 | 9.29 |
| カテゴリー | 7.86 | 9.73 | 9.92 | 9.36 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.18 | -0.19 | -0.07 |
| 順位 | 9位 | 9位 | 7位 | 18位 |
| %ランク | 27% | 28% | 22% | 70% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.47 | 0.57 | 0.22 |
| カテゴリー | 1.97 | 0.44 | 0.53 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.03 | +0.04 | -0.01 |
| 順位 | 7位 | 6位 | 7位 | 20位 |
| %ランク | 21% | 19% | 22% | 77% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
