ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.45% | 8.91% | 6.27% | 4.41% |
| カテゴリー | 16.22% | 8.93% | 5.74% | 4.27% |
| +/- カテゴリー | +0.23% | -0.02% | +0.53% | +0.14% |
| 順位 | 23位 | 23位 | 7位 | 12位 |
| %ランク | 64% | 66% | 21% | 39% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.06 | 7.69 | 8.97 | 8.79 |
| カテゴリー | 7.39 | 8.00 | 9.19 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.31 | -0.22 | -0.02 |
| 順位 | 8位 | 8位 | 10位 | 14位 |
| %ランク | 23% | 23% | 30% | 46% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.12 | 0.68 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.08 | 0.61 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.04 | +0.07 | +0.01 |
| 順位 | 12位 | 14位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 34% | 40% | 18% | 33% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 10円
- 2026年07月15日
- 10円
- 2026年06月15日
- 10円
- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
