ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.37% | 7.66% | 5.26% | 3.30% |
| カテゴリー | 14.23% | 7.52% | 4.79% | 3.33% |
| +/- カテゴリー | +0.14% | +0.14% | +0.47% | -0.03% |
| 順位 | 23位 | 16位 | 7位 | 16位 |
| %ランク | 64% | 46% | 21% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.16 | 7.45 | 8.72 | 9.17 |
| カテゴリー | 6.28 | 7.70 | 8.87 | 9.11 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.25 | -0.15 | +0.06 |
| 順位 | 9位 | 11位 | 11位 | 21位 |
| %ランク | 25% | 32% | 33% | 70% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 1.00 | 0.59 | 0.35 |
| カテゴリー | 2.19 | 0.96 | 0.53 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.04 | +0.06 | -0.01 |
| 順位 | 14位 | 14位 | 7位 | 18位 |
| %ランク | 39% | 40% | 21% | 60% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2025年04月15日
- 10円
- 2025年03月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
