ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.48% | 9.13% | 5.39% | 4.10% |
| カテゴリー | 20.42% | 9.17% | 5.14% | 4.07% |
| +/- カテゴリー | +0.06% | -0.04% | +0.25% | +0.03% |
| 順位 | 26位 | 19位 | 12位 | 16位 |
| %ランク | 73% | 55% | 36% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 5.04 | 7.47 | 8.75 | 9.06 |
| カテゴリー | 5.33 | 7.71 | 8.92 | 9.04 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.24 | -0.17 | +0.02 |
| 順位 | 5位 | 10位 | 9位 | 16位 |
| %ランク | 14% | 29% | 27% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.97 | 1.20 | 0.60 | 0.45 |
| カテゴリー | 3.75 | 1.17 | 0.57 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.03 | +0.03 | 0.00 |
| 順位 | 4位 | 17位 | 8位 | 16位 |
| %ランク | 12% | 49% | 24% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2025年04月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
