ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.79% | 8.14% | 5.23% | 4.09% |
| カテゴリー | 7.53% | 8.47% | 4.89% | 3.99% |
| +/- カテゴリー | +0.26% | -0.33% | +0.34% | +0.10% |
| 順位 | 29位 | 28位 | 10位 | 15位 |
| %ランク | 81% | 80% | 30% | 49% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 9.16 | 8.27 | 9.19 | 8.94 |
| カテゴリー | 9.47 | 8.54 | 9.44 | 8.98 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.27 | -0.25 | -0.04 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 11位 | 15位 |
| %ランク | 34% | 29% | 33% | 49% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 0.94 | 0.55 | 0.45 |
| カテゴリー | 0.72 | 0.95 | 0.50 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.01 | +0.05 | +0.02 |
| 順位 | 23位 | 29位 | 8位 | 16位 |
| %ランク | 64% | 83% | 24% | 52% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 10円
- 2026年09月15日
- 10円
- 2026年08月17日
- 10円
- 2026年07月15日
- 10円
- 2026年06月15日
- 10円
- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
