ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.42% | 7.96% | 5.77% | 4.63% |
| カテゴリー | 17.29% | 7.97% | 5.37% | 4.54% |
| +/- カテゴリー | +0.13% | -0.01% | +0.40% | +0.09% |
| 順位 | 26位 | 22位 | 9位 | 12位 |
| %ランク | 73% | 63% | 27% | 40% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.04 | 7.84 | 9.02 | 8.83 |
| カテゴリー | 7.34 | 8.16 | 9.22 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.32 | -0.20 | -0.03 |
| 順位 | 8位 | 8位 | 9位 | 12位 |
| %ランク | 23% | 23% | 27% | 40% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.38 | 0.98 | 0.62 | 0.52 |
| カテゴリー | 2.28 | 0.95 | 0.57 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.03 | +0.05 | +0.01 |
| 順位 | 19位 | 17位 | 8位 | 13位 |
| %ランク | 53% | 49% | 24% | 44% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月15日
- 10円
- 2026年06月15日
- 10円
- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
