ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.80% | 4.49% | 4.99% | 1.55% |
| カテゴリー | 12.72% | 3.83% | 4.46% | 1.63% |
| +/- カテゴリー | -0.92% | +0.66% | +0.53% | -0.08% |
| 順位 | 28位 | 5位 | 6位 | 17位 |
| %ランク | 88% | 17% | 20% | 68% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 25本 |
| 標準偏差 | 8.92 | 9.97 | 10.02 | 9.47 |
| カテゴリー | 9.30 | 10.24 | 10.12 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.38 | -0.27 | -0.10 | +0.02 |
| 順位 | 11位 | 9位 | 6位 | 18位 |
| %ランク | 35% | 30% | 20% | 72% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 25本 |
| シャープレシオ | 1.31 | 0.45 | 0.50 | 0.16 |
| カテゴリー | 1.36 | 0.37 | 0.44 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.08 | +0.06 | -0.01 |
| 順位 | 24位 | 4位 | 4位 | 17位 |
| %ランク | 75% | 13% | 13% | 68% |
| ファンド数 | 32本 | 31本 | 31本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月15日
- 10円
- 2024年10月15日
- 10円
- 2024年09月17日
- 10円
- 2024年08月15日
- 10円
- 2024年07月16日
- 10円
- 2024年06月17日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
