ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.78% | 9.88% | 5.64% | 4.43% |
| カテゴリー | 22.68% | 9.73% | 5.31% | 4.36% |
| +/- カテゴリー | +0.10% | +0.15% | +0.33% | +0.07% |
| 順位 | 28位 | 20位 | 9位 | 14位 |
| %ランク | 78% | 58% | 27% | 47% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.60 | 7.99 | 9.05 | 8.89 |
| カテゴリー | 7.00 | 8.27 | 9.23 | 8.90 |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.28 | -0.18 | -0.01 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 10位 | 14位 |
| %ランク | 25% | 23% | 30% | 47% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.36 | 1.21 | 0.61 | 0.49 |
| カテゴリー | 3.20 | 1.15 | 0.56 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.06 | +0.05 | +0.01 |
| 順位 | 12位 | 14位 | 8位 | 14位 |
| %ランク | 34% | 40% | 24% | 47% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
