ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.00% | 6.79% | 5.74% | 4.19% |
| カテゴリー | 9.58% | 6.95% | 5.27% | 4.03% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | -0.16% | +0.47% | +0.16% |
| 順位 | 24位 | 29位 | 9位 | 15位 |
| %ランク | 67% | 83% | 27% | 49% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 9.57 | 8.44 | 9.31 | 8.95 |
| カテゴリー | 9.87 | 8.74 | 9.53 | 8.99 |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.30 | -0.22 | -0.04 |
| 順位 | 12位 | 9位 | 11位 | 16位 |
| %ランク | 34% | 26% | 33% | 52% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.96 | 0.76 | 0.60 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.76 | 0.54 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | 0.00 | +0.06 | +0.02 |
| 順位 | 21位 | 23位 | 8位 | 11位 |
| %ランク | 59% | 66% | 24% | 36% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月15日
- 10円
- 2026年09月15日
- 10円
- 2026年08月17日
- 10円
- 2026年07月15日
- 10円
- 2026年06月15日
- 10円
- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
