ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.60% | 10.08% | 5.45% | 4.03% |
| カテゴリー | 23.41% | 9.87% | 5.12% | 3.98% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.21% | +0.33% | +0.05% |
| 順位 | 27位 | 20位 | 10位 | 16位 |
| %ランク | 75% | 58% | 30% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.53 | 7.99 | 9.05 | 8.95 |
| カテゴリー | 6.92 | 8.27 | 9.23 | 8.96 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.28 | -0.18 | -0.01 |
| 順位 | 9位 | 8位 | 10位 | 16位 |
| %ランク | 25% | 23% | 30% | 54% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.53 | 1.23 | 0.59 | 0.45 |
| カテゴリー | 3.35 | 1.17 | 0.54 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.06 | +0.05 | +0.01 |
| 順位 | 11位 | 11位 | 8位 | 15位 |
| %ランク | 31% | 32% | 24% | 50% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 10円
- 2026年04月15日
- 10円
- 2026年03月16日
- 10円
- 2026年02月16日
- 10円
- 2026年01月15日
- 10円
- 2025年12月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年10月15日
- 10円
- 2025年09月16日
- 10円
- 2025年08月15日
- 10円
- 2025年07月15日
- 10円
- 2025年06月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
