ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 45.24% | 17.32% | 16.23% | 11.96% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +3.09% | +2.14% | +1.66% | +1.05% |
順位 | 47位 | 28位 | 29位 | 22位 |
%ランク | 18% | 12% | 13% | 14% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 16.11 | 14.73 | 16.35 | 15.94 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +3.69 | +1.92 | +1.15 | +0.24 |
順位 | 256位 | 234位 | 211位 | 145位 |
%ランク | 95% | 93% | 90% | 87% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.18 | 0.99 | 0.75 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.58 | +0.01 | +0.03 | +0.05 |
順位 | 250位 | 154位 | 96位 | 26位 |
%ランク | 92% | 62% | 41% | 16% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |