J-REITバリューファンド 年2回決算型

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内REIT

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
10,302 ↑63円 ( 0.62% ) 1,289百万円

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、わが国のREIT(不動産投資信託証券)(「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、投資助言会社である野村不動産投資顧問株式会社が独自に開発した不動産価値評価モデルを用いて算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとに、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.37% -1.75% -1.91% --
カテゴリー -3.17% -1.74% -0.88% --
+/- カテゴリー -1.20% -0.01% -1.03% --
順位 137位 20位 50位 --
%ランク 89% 15% 43% --
ファンド数 155本 134本 119本 --
標準偏差 9.35 9.32 16.05 --
カテゴリー 10.38 10.99 15.89 --
+/- カテゴリー -1.03 -1.67 +0.16 --
順位 4位 3位 103位 --
%ランク 3% 3% 87% --
ファンド数 155本 134本 119本 --
シャープレシオ -0.48 -0.19 -0.12 --
カテゴリー -0.33 -0.22 -0.08 --
+/- カテゴリー -0.15 +0.03 -0.04 --
順位 139位 20位 38位 --
%ランク 90% 15% 32% --
ファンド数 155本 134本 119本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 0.65% +0.71%
+/- カテゴリー +0.51% +0.45%

分配金履歴

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2024年06月18日
80円
2023年12月18日
150円
2023年06月19日
170円
2022年12月19日
200円
2022年06月20日
100円
2021年12月20日
250円
2021年06月18日
450円
2020年12月18日
0
2020年06月18日
0
2019年12月18日
500円
2019年06月18日
350円
2018年12月18日
160円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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