ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.34% | 15.61% | 17.93% | 12.95% |
カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | 9.71% |
+/- カテゴリー | +7.25% | +2.98% | +3.58% | +3.24% |
順位 | 101位 | 114位 | 48位 | 11位 |
%ランク | 29% | 41% | 24% | 13% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
標準偏差 | 11.54 | 14.11 | 16.21 | 15.82 |
カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | 16.86 |
+/- カテゴリー | -3.74 | -2.83 | -2.27 | -1.04 |
順位 | 74位 | 94位 | 65位 | 39位 |
%ランク | 21% | 34% | 33% | 44% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |
シャープレシオ | 3.41 | 1.11 | 1.11 | 0.82 |
カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +1.16 | +0.27 | +0.31 | +0.23 |
順位 | 39位 | 104位 | 22位 | 8位 |
%ランク | 12% | 37% | 11% | 9% |
ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | 89本 |