ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.07% | 16.74% | 18.09% | 11.07% |
カテゴリー | 9.01% | 12.81% | 14.97% | 8.00% |
+/- カテゴリー | +0.06% | +3.93% | +3.12% | +3.07% |
順位 | 193位 | 84位 | 70位 | 9位 |
%ランク | 53% | 28% | 31% | 10% |
ファンド数 | 365本 | 304本 | 229本 | 92本 |
標準偏差 | 14.16 | 14.54 | 16.14 | 15.90 |
カテゴリー | 12.99 | 16.45 | 18.50 | 16.57 |
+/- カテゴリー | +1.17 | -1.91 | -2.36 | -0.67 |
順位 | 268位 | 127位 | 80位 | 45位 |
%ランク | 74% | 42% | 35% | 49% |
ファンド数 | 365本 | 304本 | 229本 | 92本 |
シャープレシオ | 0.63 | 1.15 | 1.12 | 0.70 |
カテゴリー | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.49 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.32 | +0.28 | +0.21 |
順位 | 211位 | 86位 | 50位 | 8位 |
%ランク | 58% | 29% | 22% | 9% |
ファンド数 | 365本 | 304本 | 229本 | 92本 |