ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.64% | 24.19% | 18.69% | 18.61% |
| カテゴリー | 24.56% | 22.51% | 16.30% | 15.06% |
| +/- カテゴリー | -10.92% | +1.68% | +2.39% | +3.55% |
| 順位 | 323位 | 124位 | 99位 | 15位 |
| %ランク | 83% | 43% | 44% | 15% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| 標準偏差 | 13.99 | 16.95 | 18.01 | 16.58 |
| カテゴリー | 16.69 | 17.37 | 18.30 | 18.85 |
| +/- カテゴリー | -2.70 | -0.42 | -0.29 | -2.27 |
| 順位 | 127位 | 171位 | 133位 | 41位 |
| %ランク | 33% | 60% | 60% | 41% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 1.42 | 1.03 | 1.12 |
| カテゴリー | 1.42 | 1.32 | 0.94 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | +0.10 | +0.09 | +0.30 |
| 順位 | 316位 | 151位 | 111位 | 6位 |
| %ランク | 82% | 53% | 50% | 6% |
| ファンド数 | 390本 | 289本 | 225本 | 100本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
