ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.71% | 18.34% | 14.85% | 19.76% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -15.30% | -3.07% | -0.76% | +3.86% |
| 順位 | 360位 | 217位 | 147位 | 16位 |
| %ランク | 89% | 69% | 61% | 16% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 18.61 | 18.92 | 19.01 | 16.84 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.02 | -0.79 | -2.17 |
| 順位 | 241位 | 197位 | 133位 | 45位 |
| %ランク | 59% | 63% | 55% | 44% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 0.81 | 0.96 | 0.77 | 1.17 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.18 | -0.07 | +0.31 |
| 順位 | 358位 | 237位 | 148位 | 5位 |
| %ランク | 88% | 75% | 62% | 5% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 280円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
