ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.48% | 19.58% | 15.22% | 17.13% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -12.28% | -1.03% | +1.29% | +3.39% |
| 順位 | 342位 | 172位 | 109位 | 18位 |
| %ランク | 87% | 59% | 49% | 18% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.53 | 17.93 | 18.40 | 16.85 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -2.07 | +0.04 | -0.11 | -2.04 |
| 順位 | 189位 | 181位 | 132位 | 46位 |
| %ランク | 48% | 62% | 59% | 45% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.64 | 1.08 | 0.82 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.09 | +0.02 | +0.27 |
| 順位 | 341位 | 196位 | 121位 | 6位 |
| %ランク | 87% | 67% | 54% | 6% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
