ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.63% | 16.31% | 22.77% | 17.50% |
| カテゴリー | 30.64% | 13.92% | 17.48% | 11.06% |
| +/- カテゴリー | +2.99% | +2.39% | +5.29% | +6.44% |
| 順位 | 137位 | 130位 | 29位 | 4位 |
| %ランク | 40% | 50% | 16% | 5% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
| 標準偏差 | 19.78 | 19.48 | 18.13 | 17.14 |
| カテゴリー | 15.87 | 20.01 | 20.87 | 19.53 |
| +/- カテゴリー | +3.91 | -0.53 | -2.74 | -2.39 |
| 順位 | 284位 | 138位 | 84位 | 36位 |
| %ランク | 82% | 54% | 44% | 39% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
| シャープレシオ | 1.70 | 0.84 | 1.26 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.01 | 0.78 | 0.87 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | +0.06 | +0.39 | +0.42 |
| 順位 | 257位 | 132位 | 20位 | 3位 |
| %ランク | 75% | 51% | 11% | 4% |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | 193本 | 93本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
- 2019年06月17日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
