ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.50% | 25.36% | 20.28% | 17.07% |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | 18.03% | 12.77% |
| +/- カテゴリー | -3.49% | +3.73% | +2.25% | +4.30% |
| 順位 | 225位 | 112位 | 89位 | 17位 |
| %ランク | 59% | 40% | 41% | 17% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| 標準偏差 | 17.82 | 17.44 | 17.90 | 17.03 |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | 18.33 | 19.37 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.47 | -0.43 | -2.34 |
| 順位 | 219位 | 166位 | 129位 | 39位 |
| %ランク | 58% | 58% | 59% | 39% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.68 | 1.45 | 1.13 | 1.00 |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | 1.04 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.25 | +0.09 | +0.32 |
| 順位 | 237位 | 105位 | 106位 | 5位 |
| %ランク | 62% | 37% | 49% | 5% |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | 219本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
