ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.16% | 25.92% | 18.95% | 18.30% |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | 14.75% |
| +/- カテゴリー | -10.62% | +2.22% | +1.89% | +3.55% |
| 順位 | 332位 | 131位 | 109位 | 17位 |
| %ランク | 86% | 45% | 49% | 17% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| 標準偏差 | 17.33 | 16.88 | 17.99 | 16.64 |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | 18.96 |
| +/- カテゴリー | -1.29 | -0.41 | -0.38 | -2.32 |
| 順位 | 205位 | 172位 | 131位 | 41位 |
| %ランク | 53% | 59% | 58% | 41% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
| シャープレシオ | 0.21 | 1.53 | 1.05 | 1.10 |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.15 | +0.07 | +0.30 |
| 順位 | 332位 | 144位 | 111位 | 6位 |
| %ランク | 86% | 50% | 50% | 6% |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | 101本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
