ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.31% | 17.40% | 23.62% | 18.69% |
| カテゴリー | 38.41% | 12.84% | 17.97% | 12.07% |
| +/- カテゴリー | +4.90% | +4.56% | +5.65% | +6.62% |
| 順位 | 139位 | 101位 | 27位 | 5位 |
| %ランク | 41% | 40% | 15% | 6% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| 標準偏差 | 20.40 | 19.52 | 18.16 | 17.43 |
| カテゴリー | 16.97 | 19.96 | 20.75 | 19.63 |
| +/- カテゴリー | +3.43 | -0.44 | -2.59 | -2.20 |
| 順位 | 270位 | 137位 | 84位 | 36位 |
| %ランク | 79% | 54% | 45% | 40% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
| シャープレシオ | 2.12 | 0.89 | 1.30 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.72 | 0.90 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.17 | +0.40 | +0.43 |
| 順位 | 249位 | 119位 | 21位 | 2位 |
| %ランク | 73% | 47% | 12% | 3% |
| ファンド数 | 343本 | 257本 | 188本 | 92本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
- 2019年06月17日
- 230円
- 2018年12月17日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
