ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.21% | 22.10% | 17.48% | 19.21% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -18.05% | -2.60% | +1.11% | +4.05% |
| 順位 | 328位 | 176位 | 112位 | 14位 |
| %ランク | 83% | 59% | 49% | 14% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.95 | 19.09 | 19.11 | 17.33 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.11 | -0.45 | -1.94 |
| 順位 | 242位 | 186位 | 130位 | 46位 |
| %ランク | 61% | 62% | 56% | 45% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.35 | 1.15 | 0.91 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | -0.99 | -0.15 | +0.03 | +0.30 |
| 順位 | 345位 | 216位 | 128位 | 6位 |
| %ランク | 87% | 72% | 55% | 6% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
