ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.25% | 22.57% | 23.14% | 18.18% |
| カテゴリー | 23.72% | 18.46% | 17.53% | 11.76% |
| +/- カテゴリー | +3.53% | +4.11% | +5.61% | +6.42% |
| 順位 | 132位 | 76位 | 24位 | 5位 |
| %ランク | 37% | 29% | 13% | 6% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
| 標準偏差 | 18.85 | 17.77 | 18.23 | 17.13 |
| カテゴリー | 15.33 | 18.68 | 20.82 | 19.45 |
| +/- カテゴリー | +3.52 | -0.91 | -2.59 | -2.32 |
| 順位 | 282位 | 135位 | 88位 | 36位 |
| %ランク | 78% | 51% | 45% | 39% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.27 | 1.27 | 1.06 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.04 | 0.87 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.23 | +0.40 | +0.42 |
| 順位 | 245位 | 96位 | 21位 | 2位 |
| %ランク | 68% | 36% | 11% | 3% |
| ファンド数 | 364本 | 267本 | 198本 | 94本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
- 2019年06月17日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
