ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.03% | 22.82% | 23.28% | 19.75% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | +13.40% | +6.08% | +6.27% | +7.54% |
| 順位 | 59位 | 62位 | 19位 | 4位 |
| %ランク | 19% | 26% | 11% | 5% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 14.07 | 18.24 | 17.29 | 16.66 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -2.62 | -0.66 | -3.69 | -2.86 |
| 順位 | 136位 | 126位 | 63位 | 20位 |
| %ランク | 44% | 53% | 34% | 25% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 3.98 | 1.25 | 1.35 | 1.19 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +1.22 | +0.29 | +0.50 | +0.53 |
| 順位 | 21位 | 89位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 7% | 37% | 3% | 2% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
- 2019年06月17日
- 230円
- 2018年12月17日
- 230円
- 2018年06月15日
- 210円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
