ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.74% | 18.61% | 15.46% | 19.83% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -12.75% | -3.17% | +0.09% | +3.87% |
| 順位 | 357位 | 197位 | 137位 | 17位 |
| %ランク | 88% | 63% | 58% | 17% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.86 | 18.87 | 18.88 | 16.83 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -0.37 | -0.99 | -1.88 |
| 順位 | 223位 | 191位 | 130位 | 48位 |
| %ランク | 55% | 61% | 55% | 47% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.53 | 0.97 | 0.81 | 1.18 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.58 | -0.15 | 0.00 | +0.30 |
| 順位 | 354位 | 235位 | 139位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 75% | 59% | 5% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 280円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
