ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.91% | 19.05% | 15.86% | 20.40% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -20.88% | -3.26% | -0.14% | +3.98% |
| 順位 | 362位 | 206位 | 140位 | 14位 |
| %ランク | 91% | 67% | 60% | 14% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.78 | 18.88 | 19.00 | 16.94 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | +0.21 | -0.59 | -2.11 |
| 順位 | 246位 | 194位 | 130位 | 46位 |
| %ランク | 62% | 63% | 56% | 45% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.97 | 1.00 | 0.83 | 1.20 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -1.17 | -0.20 | -0.04 | +0.31 |
| 順位 | 358位 | 239位 | 142位 | 6位 |
| %ランク | 90% | 78% | 61% | 6% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 280円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
