ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.46% | 23.89% | 16.56% | 18.98% |
| カテゴリー | 45.45% | 25.12% | 15.25% | 14.77% |
| +/- カテゴリー | -13.99% | -1.23% | +1.31% | +4.21% |
| 順位 | 304位 | 163位 | 114位 | 13位 |
| %ランク | 78% | 56% | 51% | 13% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| 標準偏差 | 19.81 | 19.43 | 19.10 | 17.32 |
| カテゴリー | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 19.20 |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.30 | -0.13 | -1.88 |
| 順位 | 245位 | 187位 | 129位 | 47位 |
| %ランク | 63% | 64% | 57% | 47% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.22 | 0.86 | 1.10 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.31 | 0.84 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.09 | +0.02 | +0.31 |
| 順位 | 333位 | 204位 | 124位 | 6位 |
| %ランク | 85% | 70% | 55% | 6% |
| ファンド数 | 394本 | 295本 | 227本 | 102本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
