ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.59% | 18.51% | 14.87% | 19.39% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -14.95% | -1.85% | -0.37% | +3.94% |
| 順位 | 357位 | 204位 | 142位 | 14位 |
| %ランク | 88% | 66% | 60% | 14% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 18.62 | 18.93 | 19.01 | 16.85 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -1.03 | +0.05 | -0.75 | -2.18 |
| 順位 | 240位 | 193位 | 131位 | 44位 |
| %ランク | 60% | 62% | 55% | 43% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 0.64 | 0.96 | 0.78 | 1.15 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | -0.14 | -0.05 | +0.31 |
| 順位 | 356位 | 223位 | 141位 | 5位 |
| %ランク | 88% | 72% | 59% | 5% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月15日
- 280円
- 2025年12月15日
- 200円
- 2025年06月16日
- 0
- 2024年12月16日
- 190円
- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
