ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.03% | 21.25% | 24.80% | 19.79% |
| カテゴリー | 34.31% | 14.73% | 18.01% | 12.33% |
| +/- カテゴリー | +10.72% | +6.52% | +6.79% | +7.46% |
| 順位 | 56位 | 65位 | 19位 | 5位 |
| %ランク | 18% | 27% | 11% | 7% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| 標準偏差 | 13.83 | 17.92 | 16.90 | 16.68 |
| カテゴリー | 15.98 | 19.11 | 20.51 | 19.51 |
| +/- カテゴリー | -2.15 | -1.19 | -3.61 | -2.83 |
| 順位 | 134位 | 125位 | 64位 | 20位 |
| %ランク | 43% | 51% | 35% | 25% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
| シャープレシオ | 3.25 | 1.19 | 1.47 | 1.19 |
| カテゴリー | 2.33 | 0.86 | 0.93 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.92 | +0.33 | +0.54 | +0.52 |
| 順位 | 44位 | 82位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 14% | 34% | 3% | 2% |
| ファンド数 | 317本 | 247本 | 187本 | 82本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 190円
- 2023年12月15日
- 170円
- 2023年06月15日
- 120円
- 2022年12月15日
- 310円
- 2022年06月15日
- 0
- 2021年12月15日
- 270円
- 2021年06月15日
- 230円
- 2020年12月15日
- 240円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 230円
- 2019年06月17日
- 230円
- 2018年12月17日
- 230円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
