ファンド一覧 | 水戸証券株式会社

＜主な取扱ファンド一覧＞

基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在

	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	トータルリターン
	分類	ファンド名	運用会社（略称）	基準価額（円）前日比（円）	純資産額（百万円）	シャープレシオ（1年）	1年	3年（年率）
1	特殊運用型	One 日本株ダブル・ブルファンド2	アセマネOne	18,385 +280	2,947	3.32	107.12%	--
2	特殊運用型	One 日本株ダブル・ベアファンド2	アセマネOne	4,313 -68	3,606	-2.04	-57.57%	--
3	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)	大和	7,923 -14	78,125	-0.45	-1.20%	-0.95%
4	国内債券型	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	大和	10,151 -18	6,466	-0.47	-1.25%	-0.98%
5	国内株式型	ミュータント	日興	21,235 +3	15,067	-0.06	-0.92%	0.07%
6	国内株式型	日興グローイング･ベンチャーファンド『愛称：グローイング･ベンチャー』	日興	36,649 +117	8,344	-0.57	-10.99%	-7.15%
7	国内株式型	日本連続増配成長株オープン	SBI岡三	10,134 +126	5,577	4.28	30.74%	7.22%
8	国内株式型	日本好配当リバランスオープン	SBI岡三	13,182 +93	192,860	3.71	39.78%	23.26%
9	国内株式型	日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 『愛称：スマートジャパン(米ドル投資型)』	SBI岡三			2.72	53.76%	22.84%
10	国内株式型	日本優良成長株オープン(円投資型) 『愛称：スマートジャパン(円投資型)』	SBI岡三			2.26	30.98%	8.94%
11	国内株式型	One 国内株オープン『愛称：自由演技』	アセマネOne	41,260 +365	70,552	2.87	35.53%	14.21%
12	国内株式型	未来変革日本株ファンド『愛称：挑戦者たち』	アセマネOne	15,456 +29	14,538	1.26	20.80%	-3.06%
13	国内株式型	日経225ノーロードオープン	アセマネOne	28,057 +225	314,946	2.96	45.95%	12.79%
14	国内株式型	たわらノーロード TOPIX	アセマネOne	20,185 +175	11,824	3.63	41.08%	14.90%
15	国内株式型	たわらノーロード日経225	アセマネOne	22,284 +180	153,312	2.99	46.40%	13.45%
16	国内株式型	東京海上･ジャパン･オーナーズ株式	東京海上	34,002 +321	66,451	1.31	16.52%	1.42%
17	国内株式型	三井住友･げんきシニアライフ･オープン	三井住友DS	10,895 +92	20,220	3.33	30.26%	4.87%
18	国内株式型	げんき100年ライフ株式ファンド	三井住友DS	11,893 +149	2,286	2.30	27.25%	7.13%
19	国内株式型	ROE向上･日本厳選株式ファンド『愛称：収穫』	三井住友DS	10,123 +79	4,344	2.99	40.73%	14.02%
20	国内株式型	スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』	スパークス	38,976 +432	16,486	2.41	23.01%	8.29%
21	国内株式型	スパークス･新･国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』	スパークス	59,307 +432	214,948	3.78	51.69%	12.04%
22	国内株式型	スパークス･日本株式スチュワードシップ･F 『愛称：対話の力』	スパークス	20,499 +73	1,993	2.35	20.64%	6.55%
23	国内株式型	スパークス･プレミアム･日本超小型株式F 『愛称：価値発掘』	スパークス	26,689 -142	14,717	2.08	20.18%	11.22%
24	国内REIT型	ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)	大和	1,769 +10	301,480	0.40	4.11%	-0.66%
25	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム』	アセマネOne	3,640 +19	49,879	0.33	3.50%	-0.96%
26	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン毎月コース『愛称：物件満彩』	アセマネOne	7,797 +42	14,057	0.31	3.37%	-1.36%
27	国内REIT型	MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称：物件満彩(年1回決算コース)』	アセマネOne	17,809 +96	3,291	0.32	3.40%	-1.32%
28	国内REIT型	DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 『愛称：オーナーズ･インカム1Y』	アセマネOne	16,493 +87	9,851	0.32	3.37%	-0.90%
29	国際債券型	野村インド債券ファンド(毎月分配型)	野村	7,475 +4	115,883	2.25	20.47%	9.82%
30	国際債券型	高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 『愛称：月桂樹』	日興	3,627 0	53,702	1.20	11.42%	3.79%
31	国際債券型	日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)	日興	990 +6	10,698	0.94	14.58%	-4.39%
32	国際債券型	高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称：月桂樹(資産成長型)』	日興	19,656 0	5,359	1.20	11.34%	3.73%
33	国際債券型	グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)	三菱UFJ	5,340 -5	278,407	1.73	12.22%	3.74%
34	国際債券型	DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜レアル＞	アセマネOne	1,386 -5	2,892	2.09	32.81%	17.57%
35	国際債券型	短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	三井住友DS	4,322 +22	92,262	2.30	14.35%	6.42%
36	国際債券型	世界高金利債券ファンド『愛称：債券万博』	三井住友DS	7,579 +8	2,113	2.59	15.49%	4.99%
37	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(H型)	三井住友DS	4,534 -18	1,653	0.57	3.47%	-2.24%
38	国際債券型	三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル	三井住友DS	3,343 -2	2,667	3.09	34.68%	25.47%
39	国際債券型	三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型)	三井住友DS	6,691 +3	5,933	3.01	25.00%	12.24%
40	国際株式型	アジア･ヘルスケア株式ファンド	日興	9,227 +85	6,029	0.09	1.39%	-7.43%
41	国際株式型	深セン･イノベーション株式ファンド(1年決算型)	日興	11,342 +18	20,202	-0.74	-18.35%	-11.55%
42	国際株式型	グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)	日興	8,921 -201	22,431	0.28	11.25%	-19.72%
43	国際株式型	eMAXIS Slim米国株式(S&P500) ※インターネット専用	三菱UFJ	28,243 -88	4,220,691	3.76	49.00%	23.55%
44	国際株式型	eMAXIS Neo 遺伝子工学 ※インターネット専用	三菱UFJ	9,128 -192	1,950	0.87	28.53%	-9.80%
45	国際株式型	ベイリー・ギフォード世界長期成長株F 『愛称：ロイヤル・マイル』	三菱UFJ	25,869 -216	84,255	2.13	47.16%	5.03%
46	国際株式型	eMAXIS 日経アジア300インベスタブル･インデックス ※インターネット専用	三菱UFJ	13,401 -43	1,798	1.74	19.40%	3.67%
47	国際株式型	eMAXIS Neo ロボット ※インターネット専用	三菱UFJ	18,969 -49	2,279	1.29	29.69%	11.05%
48	国際株式型	eMAXIS Neo 宇宙開発 ※インターネット専用	三菱UFJ	19,771 +105	5,876	1.46	26.13%	14.74%
49	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H有)	三菱UFJ	22,353 -106	68,010	1.61	37.29%	2.95%
50	国際株式型	サイバーセキュリティ株式(H無)	三菱UFJ	35,871 -117	351,672	2.70	64.49%	17.51%
51	国際株式型	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』	三菱UFJ	9,985 +16	250,067	2.37	29.47%	14.86%
52	国際株式型	ロボット･テクノロジー関連株 -ロボテック-	大和	18,714 +123	257,035	1.56	33.64%	12.32%
53	国際株式型	クリーンテック株式ファンド(資産成長型) 『愛称：みらいEarth S成長型』	大和	15,959 +43	43,129	0.86	16.55%	6.65%
54	国際株式型	アジア･オセアニア好配当成長株(毎月)	SBI岡三	1,647 -4	92,247	2.03	18.13%	1.57%
55	国際株式型	世界半導体関連フォーカスファンド	SBI岡三	12,692 +107	115,610	--	--	--
56	国際株式型	ニッセイオーストラリア高配当株F(毎月)	ニッセイ	2,800 +15	28,586	2.03	24.11%	12.49%
57	国際株式型	GS グローバル環境リーダーズ年2回『愛称：ecoWIN』	ゴールドマン	10,227 -119	27,136	0.77	14.96%	--
58	国際株式型	AB･米国成長株投信Aコース(H有)	アライアンス	36,342 -251	136,862	2.31	30.29%	6.87%
59	国際株式型	AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金	アライアンス	10,133 -69	303,326	2.32	30.34%	6.98%
60	国際株式型	AB・米国割安株投信(年2回) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	12,396 -46	15,339	--	--	--
61	国際株式型	AB･米国成長株投信Bコース(H無)	アライアンス	66,437 -340	1,181,378	3.98	56.03%	22.82%
62	国際株式型	AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金	アライアンス	12,246 -62	2,596,810	3.97	55.51%	22.67%
63	国際株式型	AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型) 『愛称：プレミアバリュー』	アライアンス	11,910 -44	7,911	--	--	--
64	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(毎月分配)	ピクテ	2,595 +17	907,902	0.68	8.03%	10.76%
65	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(毎月決算型)	ピクテ	2,586 -1	86,943	3.23	32.52%	12.42%
66	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式(1年決算)	ピクテ	27,350 +186	78,697	0.67	7.96%	10.81%
67	国際株式型	ピクテ新興国インカム株式(1年決算型)	ピクテ	19,236 -9	4,635	3.23	32.40%	12.23%
68	国際株式型	ピクテ･グローバル･インカム株式F(1年)円『愛称：グロイン･マイルド1年』	ピクテ	10,029 +14	4,931	-0.71	-9.98%	-2.76%
69	国際株式型	スイス･グローバル･リーダー･ファンド	SOMPO	10,788 -54	17,080	1.54	20.33%	11.51%
70	国際株式型	ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回) 『愛称：ネクストドリーム』	アセマネOne	10,103 -32	2,255	1.73	29.47%	10.53%
71	国際株式型	たわらノーロード新興国株式	アセマネOne	19,507 -58	22,989	1.92	21.61%	4.26%
72	国際株式型	たわらノーロード先進国株式＜H有＞	アセマネOne	19,686 -91	24,168	1.64	20.31%	6.50%
73	国際株式型	AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称：ディープAI』	アセマネOne	22,371 -93	32,661	3.41	45.22%	20.01%
74	国際株式型	DIAM 厳選米国株式ファンド『愛称：アメリカンセレクション』	アセマネOne	15,476 -119	7,151	3.64	55.97%	18.65%
75	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(限定H) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	21,392 -341	61,392	1.78	33.00%	-3.24%
76	国際株式型	G･ハイクオリティ成長株式F(H無) 『愛称：未来の世界』	アセマネOne	38,622 -544	699,229	3.18	58.75%	10.58%
77	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)	アセマネOne	11,928 -1	17,322	--	--	--
78	国際株式型	One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(隔月・予想分配)	アセマネOne	11,602 0	6,392	--	--	--
79	国際株式型	たわらノーロード先進国株式	アセマネOne	31,243 -73	534,740	3.53	43.57%	21.23%
80	国際株式型	次世代通信関連世界株式戦略ファンド『愛称：THE 5G』	三井住友TAM	23,070 -122	444,465	2.52	64.21%	11.13%
81	国際株式型	脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)	三井住友TAM	13,648 -28	80,651	1.70	29.67%	--
82	国際株式型	三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF	三井住友DS	51,399 -120	225,597	3.42	40.72%	18.88%
83	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド ※販売停止	三井住友DS	13,931 +118	251,909	4.28	48.86%	23.42%
84	国際株式型	グローバルAIファンド	三井住友DS	42,694 -197	446,104	1.98	55.41%	8.49%
85	国際株式型	グローバルAIファンド(H有)	三井住友DS	22,461 -144	39,054	1.12	31.40%	-5.73%
86	国際株式型	高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型) ※販売停止	三井住友DS	21,678 +182	200,534	4.26	49.06%	23.48%
87	国際株式型	フード・イノベーション厳選株式ファンド『愛称：世界の食卓』	三井住友DS	13,934 -21	14,164	1.01	12.39%	7.20%
88	国際株式型	三井住友･ニュー･アジア･ファンド	三井住友DS	14,866 +86	1,445	5.35	40.39%	15.97%
89	国際株式型	グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	三井住友DS	11,458 -49	213,901	1.99	52.08%	8.18%
90	国際株式型	グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)	三井住友DS	8,983 -52	31,421	1.12	29.38%	-5.25%
91	国際株式型	グローバルDX関連株式(資産成長型) 『愛称：The DX』	三井住友DS	13,705 -120	46,407	2.40	47.81%	5.15%
92	国際株式型	三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド	三井住友DS	9,821 +59	16,542	-0.93	-14.69%	-13.96%
93	国際株式型	スパークス･新･国際優良日本アジア株ファンド『愛称：日本アジア厳選投資』	スパークス	15,698 +52	1,513	2.51	37.26%	6.54%
94	国際株式型	イーストS･インド株式オープン	イーストS	30,363 +233	239,204	5.60	50.08%	22.11%
95	国際株式型	イーストS･インド株式ファンド(3カ月決算)	イーストS	15,735 +119	19,639	5.62	49.81%	22.05%
96	国際株式型	ベトナム成長株インカムファンド	キャピタルAM	17,589 +89	26,740	1.98	39.18%	15.21%
97	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド『愛称：アメリカン･バンク』	マニュライフ	10,567 -115	12,600	1.32	33.77%	6.83%
98	国際株式型	マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称：アメリカン・バンク』	マニュライフ	13,658 -150	7,924	1.33	33.99%	6.77%
99	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)	日興	2,112 -3	259,977	1.50	24.49%	13.46%
100	国際REIT型	ラサール･グローバルREIT(1年決算型)	日興	21,762 -28	3,784	1.50	24.15%	13.25%
101	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)A為替H有	大和	4,196 -16	19,369	0.26	5.42%	0.33%
102	国際REIT型	ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無	大和	2,293 -5	719,369	1.52	26.49%	14.83%
103	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド	三井住友DS	6,296 0	76,347	1.14	16.48%	5.58%
104	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(資産成長)	三井住友DS	21,451 +108	1,295	1.02	10.54%	1.88%
105	国際REIT型	Jリート･アジアミックス･オープン(毎月)	三井住友DS	9,220 +46	9,697	1.02	10.47%	1.82%
106	国際REIT型	アジア好利回りリート･ファンド(年1回)	三井住友DS	15,474 -1	3,437	1.11	16.00%	5.35%
107	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)	日興	13,346 -53	160,004	1.00	19.67%	0.04%
108	バランス型	グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)	日興	9,883 -40	72,825	1.00	19.64%	0.04%
109	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) ※インターネット専用	三菱UFJ	12,586 -2	5,305	1.90	10.03%	3.72%
110	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	14,906 +4	4,387	2.43	15.95%	6.48%
111	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) ※インターネット専用	三菱UFJ	17,263 +12	13,418	2.73	21.49%	8.91%
112	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) ※インターネット専用	三菱UFJ	20,725 +25	8,646	3.11	29.70%	12.25%
113	バランス型	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) ※インターネット専用	三菱UFJ	23,575 +13	14,461	3.25	33.58%	13.12%
114	バランス型	MITO ラップ型ファンド(安定型) 『愛称：グッドラップ(安定型)』	アセマネOne	11,346 -7	120	1.52	7.75%	2.34%
115	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H有＞	アセマネOne	14,043 -161	1,282	1.17	17.57%	0.20%
116	バランス型	MITO ラップ型ファンド(中立型) 『愛称：グッドラップ(中立型)』	アセマネOne	13,367 -4	328	2.43	16.24%	6.16%
117	バランス型	ダブルライン･シラー･ケープ米国株式プラス＜H無＞	アセマネOne	23,269 -230	2,921	3.16	40.52%	15.05%
118	バランス型	投資のソムリエ	アセマネOne	10,371 -12	388,755	0.64	2.84%	-3.45%
119	バランス型	MITO ラップ型ファンド(積極型) 『愛称：グッドラップ(積極型)』	アセマネOne	15,714 +3	621	2.94	24.23%	9.92%
120	バランス型	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	アセマネOne	15,685 +4	64,941	2.63	20.37%	7.66%
121	バランス型	クルーズコントロール	アセマネOne	13,342 +3	8,573	1.97	11.39%	0.90%
122	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(毎月) 『愛称：円奏会』	東京海上	9,075 -7	317,307	0.28	0.90%	-1.34%
123	バランス型	東京海上・円資産バランスファンド(年1回) 『愛称：円奏会(年1回決算型)』	東京海上	10,498 -7	147,035	0.28	0.89%	-1.35%
124	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)	フランクリン	9,760 +51	3,900	1.15	19.54%	10.27%
125	バランス型	フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産(年2)	フランクリン	14,849 +78	6,238	1.15	19.66%	10.32%
126	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)	三井住友TAM	8,412 -17	1,135	0.21	1.57%	-4.22%
127	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)	三井住友TAM	11,325 +21	248,205	2.86	22.80%	9.91%
128	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)	三井住友TAM	9,426 -19	5,669	0.20	1.54%	-4.25%
129	バランス型	NWQフレキシブル･インカム H無(年1回決算型)	三井住友TAM	15,462 +29	134,226	2.86	22.90%	9.99%
130	バランス型	三井住友･DC年金バランス30(債券重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	18,162 +11	21,750	2.17	11.52%	4.46%
131	バランス型	三井住友･DC年金バランス50(標準型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	22,570 +49	56,242	2.89	20.28%	8.13%
132	バランス型	三井住友･DC年金バランス70(株式重点型) 『愛称：マイパッケージ』	三井住友DS	27,218 +98	34,010	3.34	29.30%	11.81%
133	オルタナティブ投資型	ダブル･ブレイン ※販売停止	野村	12,703 +4	196,382	1.33	9.69%	1.39%
134	オルタナティブ投資型	ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)	野村	9,860 +30	59,973	1.06	8.34%	--
135	オルタナティブ投資型	ロボット戦略世界分散ファンド『愛称：資産の番人』	T&D	10,211 +131	6,288	0.24	2.85%	-0.92%
136	オルタナティブ投資型	スパークス･日本株･ロング･ショートF 『愛称：ベスト･アルファ』	スパークス	29,374 +134	1,296	2.03	9.85%	4.88%
137	商品指数連動型	ステートストリート・ゴールドF(H有)	ステート・S	9,142 +55	8,197	0.34	4.56%	4.74%

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