投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2024年5月2日時点
評価データ情報: 2024年3月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 27,736円
-28円
-0.10%
70,147 180
24/01/15
45.32% 12.48% ★★★
1 45.31557 12.48441 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 11,005円
-11円
-0.10%
20,341 0
23/11/27
30.26% 4.87% ★★★
1 30.26469 4.87077 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 30,340円
-24円
-0.08%
22,596 600
23/08/07
43.92% 18.59% ★★★★
1 43.91719 18.58782 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 10,522円
-14円
-0.13%
7,148 1,400
24/03/05
43.27% 18.54% ★★★
1 43.27236 18.54498 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,512円
-63円
-0.83%
23,346 25
24/04/10
23.90% 18.71% ★★
3 23.90477 18.70951 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 42,860円
-574円
-1.32%
447,759 300
23/09/25
55.41% 8.49% ★★
3 55.41465 8.49486 2
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 22,369円
-286円
-1.26%
32,757 0
23/09/25
45.22% 20.01% ★★★
3 45.21539 20.00625 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 18,759円
-157円
-0.83%
2,436 0
23/05/10
24.08% 18.87% ★★
3 24.08126 18.87323 2
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 8,627円
-55円
-0.63%
59,867 50
24/04/15
15.87% 7.70% ★★★
4 15.86535 7.70298 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,928円
-50円
-0.63%
3,058 15
24/04/25
14.84% 7.15% ★★★
4 14.84215 7.14917 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,724円
-14円
-0.81%
428,029 25
24/04/05
19.91% 11.03% ★★★
5 19.91402 11.03076 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,562円
+17円
+0.67%
179,379 25
24/04/22
2.72% -1.90%
5 2.71776 -1.89708 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 22,592円
-183円
-0.80%
13,955 0
23/09/05
20.00% 11.07% ★★★★
5 19.99899 11.06886 4
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 15,501円
+105円
+0.68%
10,983 0
24/01/22
2.76% -1.90% ★★
5 2.76291 -1.89814 2
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,776円
-6円
-0.07%
64,888 30
24/04/22
19.57% 7.00% ★★★
6 19.57021 7.00397 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,370円
-52円
-0.39%
8,557 0
24/01/11
11.39% 0.90% ★★★
6 11.38549 .89616 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,404円
-36円
-0.31%
9,317 0
24/02/14
8.27% 0.94% ★★★
6 8.2692 .94221 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 12,297円
-62円
-0.50%
5,302 0
24/02/14
12.30% 3.61% ★★
6 12.30311 3.60691 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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