投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2024年10月11日時点
評価データ情報: 2024年9月30日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 28,827円
+166円
+0.58%
67,637 180
24/01/15
19.96% 9.88% ★★★
1 19.96364 9.87509 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 11,712円
-14円
-0.12%
18,818 200
24/05/27
21.21% 6.11% ★★★★
1 21.21488 6.10756 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 29,629円
-164円
-0.55%
25,205 700
24/08/06
15.57% 17.00% ★★★★
1 15.56671 17.00477 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 10,289円
-58円
-0.56%
7,933 60
24/09/05
15.53% 17.04% ★★★★
1 15.53438 17.03748 4
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,567円
-56円
-0.73%
23,383 25
24/10/10
13.63% 17.51% ★★
3 13.63442 17.51206 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 43,954円
-193円
-0.44%
443,225 350
24/09/25
21.44% 4.62% ★★★
3 21.43689 4.61697 3
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 23,714円
-175円
-0.73%
36,116 0
24/09/24
25.29% 16.52% ★★★
3 25.28522 16.51934 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 19,290円
-145円
-0.75%
2,953 0
24/05/10
13.81% 17.67% ★★★
3 13.80959 17.66898 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 8,584円
-54円
-0.63%
59,045 55
24/07/16
6.34% 6.12% ★★★
4 6.34166 6.11899 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,856円
-51円
-0.64%
2,923 15
24/09/25
5.79% 5.77% ★★★
4 5.79065 5.77107 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,808円
-22円
-1.20%
412,762 15
24/10/07
20.67% 7.81% ★★★
5 20.67265 7.81048 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,307円
-4円
-0.17%
150,052 25
24/09/20
-3.97% -3.40%
5 -3.96683 -3.40035 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 24,908円
-301円
-1.19%
14,260 0
24/09/05
20.70% 7.88% ★★★
5 20.69991 7.88207 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 14,706円
-20円
-0.14%
9,576 0
24/01/22
-3.90% -3.40%
5 -3.90489 -3.39662 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,484円
-36円
-0.42%
61,158 30
24/09/20
6.12% 5.67% ★★★
6 6.11549 5.67132 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,693円
-5円
-0.04%
7,943 0
24/07/11
8.37% 1.64% ★★★★
6 8.37033 1.63952 4
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,210円
-24円
-0.21%
8,557 0
24/02/14
2.63% -0.45% ★★★
6 2.62748 -.45377 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,945円
-58円
-0.48%
5,025 0
24/02/14
2.57% 0.99% ★★
6 2.57163 .9896 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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