投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2025年12月12日時点
評価データ情報: 2025年11月30日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 36,980円
+490円
+1.34%
77,769 190
25/01/14
32.60% 22.69% ★★★
1 32.60108 22.68673 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 13,073円
+158円
+1.22%
17,533 250
25/11/25
20.82% 18.36% ★★★★
1 20.8184 18.36151 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 38,822円
+583円
+1.52%
34,419 900
25/08/06
32.97% 24.78% ★★★★
1 32.97041 24.78176 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 10,492円
+161円
+1.56%
11,614 800
25/12/05
33.18% 24.76% ★★★★
1 33.17727 24.76274 4
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,527円
+72円
+0.85%
24,467 25
25/12/10
18.99% 14.56% ★★
3 18.99479 14.56403 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 58,033円
-12円
-0.02%
527,874 500
25/09/25
21.38% 28.31% ★★
3 21.37667 28.30563 2
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 31,371円
+64円
+0.20%
46,203 0
25/09/24
25.99% 25.24% ★★★
3 25.99338 25.23624 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 22,820円
+193円
+0.85%
4,094 0
25/05/12
19.25% 14.75% ★★★
3 19.25168 14.75421 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 9,135円
+9円
+0.10%
58,377 45
25/10/15
9.25% 8.29% ★★★
4 9.25167 8.29373 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 8,334円
+7円
+0.08%
2,798 15
25/11/25
8.90% 7.79% ★★★
4 8.90327 7.79353 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,589円
+1円
+0.06%
322,179 15
25/12/05
-3.57% 6.23% ★★★
5 -3.56608 6.22595 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,400円
+29円
+1.22%
129,066 25
25/11/20
25.84% 4.16%
5 25.84271 4.16393 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 24,855円
+18円
+0.07%
11,690 0
25/09/05
-3.51% 6.29% ★★★
5 -3.50904 6.28985 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 17,877円
+216円
+1.22%
8,643 0
25/01/20
25.95% 4.20%
5 25.95309 4.20061 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 9,890円
+95円
+0.97%
63,132 30
25/11/20
23.46% 12.38% ★★★★
6 23.45998 12.38317 4
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 14,702円
+69円
+0.47%
6,718 0
25/07/11
7.80% 6.02% ★★
6 7.79506 6.01619 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,409円
+31円
+0.27%
6,896 0
25/02/14
2.93% 2.19% ★★★
6 2.93353 2.1932 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 12,986円
+84円
+0.65%
4,778 0
25/02/14
9.39% 6.14% ★★★
6 9.39102 6.1405 3
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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