投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2026年1月27日時点
評価データ情報: 2025年12月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 38,529円
+326円
+0.85%
79,622 270
26/01/13
27.18% 25.58% ★★★
1 27.17781 25.57509 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 13,496円
-32円
-0.24%
17,701 250
25/11/25
19.08% 20.66% ★★★
1 19.08324 20.65547 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 40,875円
+55円
+0.13%
37,742 900
25/08/06
31.54% 27.35% ★★★★
1 31.5446 27.34662 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 11,036円
+16円
+0.15%
14,151 800
25/12/05
31.81% 27.33% ★★★★
1 31.81139 27.32798 4
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,713円
+24円
+0.28%
24,747 25
26/01/13
20.64% 17.73% ★★
3 20.63702 17.73054 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 57,057円
+213円
+0.37%
511,472 500
25/09/25
14.61% 33.66% ★★
3 14.60615 33.65822 2
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 32,421円
+114円
+0.35%
48,294 0
25/09/24
24.67% 29.41% ★★★★
3 24.67466 29.41114 4
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 23,388円
+64円
+0.27%
4,229 0
25/05/12
20.89% 17.93% ★★★
3 20.88895 17.92982 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 9,045円
-15円
-0.17%
57,384 45
26/01/15
5.55% 9.78% ★★★
4 5.54653 9.77923 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 8,255円
-14円
-0.17%
2,738 15
26/01/26
5.23% 9.27% ★★★
4 5.22998 9.26797 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,580円
-7円
-0.44%
312,838 15
26/01/05
-0.88% 8.06% ★★
5 -.88025 8.06232 2
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,346円
-11円
-0.47%
124,332 25
26/01/20
26.12% 5.39%
5 26.11679 5.39214 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 24,941円
-112円
-0.45%
11,265 0
25/09/05
-0.90% 8.11% ★★★
5 -.90179 8.10603 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 17,839円
-86円
-0.48%
8,543 0
26/01/20
26.22% 5.46%
5 26.22234 5.46229 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 9,999円
-13円
-0.13%
63,203 30
26/01/20
22.09% 14.25% ★★★★
6 22.0853 14.25417 4
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 15,001円
-4円
-0.03%
6,661 0
26/01/13
6.92% 7.21% ★★
6 6.91901 7.21132 2
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,339円
-22円
-0.19%
6,625 0
25/02/14
2.33% 2.93% ★★★
6 2.32788 2.93494 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 13,144円
-21円
-0.16%
4,792 0
25/02/14
9.42% 7.45% ★★★
6 9.42169 7.44792 3
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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