投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2025年3月10日時点
評価データ情報: 2025年2月28日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 26,682円
+106円
+0.40%
74,441 190
25/01/14
-4.61% 12.97% ★★★
1 -4.61218 12.97259 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 11,201円
-31円
-0.28%
16,590 200
24/11/25
6.41% 12.43% ★★★★
1 6.41279 12.4275 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 30,474円
-92円
-0.30%
26,478 700
24/08/06
5.16% 18.57% ★★★★
1 5.15507 18.57044 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 10,271円
-28円
-0.27%
7,947 200
25/03/05
5.28% 18.47% ★★★★
1 5.27617 18.47089 4
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,713円
+37円
+0.48%
23,110 25
25/03/10
8.28% 14.16% ★★
3 8.27702 14.16036 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 41,833円
-170円
-0.40%
405,461 350
24/09/25
6.04% 11.97% ★★★
3 6.03656 11.96538 3
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 23,286円
-95円
-0.41%
35,356 0
24/09/24
9.47% 18.06% ★★★
3 9.46589 18.06055 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 20,009円
+161円
+0.81%
3,209 0
24/05/10
8.47% 14.34% ★★
3 8.46611 14.34047 2
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 8,438円
-54円
-0.64%
56,940 50
25/01/15
4.07% 7.85% ★★★
4 4.06968 7.84935 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,734円
-50円
-0.64%
2,787 15
25/02/25
3.70% 7.65% ★★★
4 3.69831 7.65061 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,694円
+1円
+0.06%
369,870 15
25/03/05
9.82% 6.36% ★★★
5 9.82332 6.35727 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,145円
-9円
-0.42%
126,845 25
25/02/20
3.98% -0.32%
5 3.98197 -.31509 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 24,329円
+17円
+0.07%
12,928 0
24/09/05
9.77% 6.41% ★★★
5 9.76566 6.41096 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 14,468円
-63円
-0.43%
8,613 0
25/01/20
4.06% -0.28%
5 4.06487 -.27935 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,325円
-20円
-0.24%
57,277 30
25/02/20
3.75% 7.66% ★★★
6 3.75063 7.66288 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,421円
-15円
-0.11%
7,202 0
25/01/14
2.15% 2.02% ★★★
6 2.14687 2.01976 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 10,966円
-31円
-0.28%
7,698 0
25/02/14
-1.97% -0.49% ★★★
6 -1.97119 -.48518 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,758円
-9円
-0.08%
4,740 0
25/02/14
-1.33% 0.61% ★★
6 -1.32599 .61315 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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