投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2024年2月20日時点
評価データ情報: 2024年1月31日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 27,684円
-76円
-0.27%
55,898 180
24/01/15
34.37% 10.41% ★★★
1 34.37183 10.41492 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 10,580円
+15円
+0.14%
21,734 0
23/11/27
24.17% 3.95% ★★★
1 24.16796 3.94971 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 28,977円
-85円
-0.29%
20,408 600
23/08/07
36.67% 20.30% ★★★
1 36.6707 20.3025 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 11,419円
-29円
-0.25%
6,335 100
23/12/05
36.48% 20.48% ★★★
1 36.48412 20.47612 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,136円
-7円
-0.10%
22,705 25
24/02/13
17.08% 22.35% ★★★
3 17.0831 22.34518 3
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 42,342円
+97円
+0.23%
453,338 300
23/09/25
52.17% 6.13% ★★
3 52.16571 6.13405 2
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 21,471円
+52円
+0.24%
31,182 0
23/09/25
35.97% 20.23% ★★★
3 35.9663 20.22741 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 17,693円
-17円
-0.10%
2,016 0
23/05/10
17.23% 22.51% ★★★
3 17.23357 22.50754 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 8,423円
+18円
+0.21%
58,442 55
24/01/15
14.40% 7.88% ★★★
4 14.39507 7.87844 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 7,765円
+19円
+0.25%
3,021 15
24/01/25
13.51% 7.48% ★★★
4 13.50573 7.48173 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,773円
+4円
+0.23%
439,211 25
24/02/05
8.07% 14.44% ★★★
5 8.06953 14.44393 3
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,417円
-26円
-1.06%
177,082 25
24/02/20
0.40% 1.32%
5 .39715 1.32452 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 22,609円
+50円
+0.22%
14,487 0
23/09/05
8.32% 14.45% ★★★
5 8.3217 14.44601 3
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 14,332円
-4円
-0.03%
10,355 0
24/01/22
0.40% 1.33% ★★
5 .39912 1.33107 2
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,392円
-35円
-0.42%
63,109 30
24/02/20
16.62% 8.56% ★★★
6 16.62136 8.56182 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,096円
+6円
+0.05%
9,035 0
24/01/11
7.08% 0.01% ★★★
6 7.08119 .00776 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,284円
+1円
+0.01%
9,588 0
24/02/14
6.78% 0.90% ★★★
6 6.7816 .90307 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,945円
-4円
-0.03%
5,263 0
24/02/14
10.65% 5.26% ★★
6 10.64777 5.25651 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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