投資信託基準価額一覧

基準価額・純資産額: 2024年7月26日時点
評価データ情報: 2024年6月30日時点

※税引前

分類
ファンド名
運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
騰落率(%)
純資産額
(百万円)
分配金(円)※ トータルリターン ファンド
レーティング
比較
決算日 1年
3年
(年率)
国内株式型 しんきんインデックスファンド225
しんきん 27,296円
-141円
-0.51%
64,128 180
24/01/15
20.23% 12.26% ★★★
1 20.23305 12.26009 3
国内株式型 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
三井住友DS 11,066円
-4円
-0.04%
18,738 200
24/05/27
20.72% 6.68% ★★★
1 20.71938 6.68294 3
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド
しんきん 30,238円
-47円
-0.16%
23,884 600
23/08/07
27.55% 19.60% ★★★★
1 27.55008 19.60458 4
国内株式型 しんきん好配当利回り株ファンド(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』
しんきん 10,294円
-15円
-0.15%
7,666 200
24/06/05
27.47% 19.53% ★★★
1 27.46877 19.53496 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
しんきん 7,630円
+52円
+0.69%
23,635 25
24/07/10
16.58% 18.05% ★★
3 16.57583 18.05094 2
国際株式型 グローバルAIファンド
三井住友DS 43,357円
+245円
+0.57%
440,248 300
23/09/25
31.39% 6.96% ★★
3 31.38689 6.96301 2
国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド≪愛称:ディープAI(アイ)≫
AMOne 23,566円
-23円
-0.10%
35,548 0
23/09/25
38.40% 20.99% ★★★
3 38.39536 20.98624 3
国際株式型 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型)
しんきん 19,243円
+132円
+0.69%
2,793 0
24/05/10
16.71% 18.21% ★★
3 16.71091 18.20977 2
国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ 8,715円
+57円
+0.66%
60,196 55
24/07/16
14.54% 9.42% ★★★
4 14.54432 9.41758 3
国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン
ニッセイ 8,012円
+52円
+0.65%
3,021 15
24/07/25
13.89% 9.00% ★★★
4 13.89215 9.00338 3
REIT 新光US-REITオープン『愛称:ゼウス』
AMOne 1,816円
-9円
-0.49%
420,764 15
24/07/05
12.69% 8.30% ★★★★
5 12.68755 8.29655 4
REIT しんきんJリートオープン(毎月決算型)
しんきん 2,333円
+7円
+0.30%
156,460 25
24/07/22
-4.45% -5.15%
5 -4.44563 -5.1522 1
REIT 新光US-REITオープン(年1回決算型)『愛称:ゼウスU(年1回決算型)』
AMOne 24,406円
-111円
-0.45%
14,258 0
23/09/05
12.73% 8.37% ★★★★
5 12.73105 8.3692 4
REIT しんきんJリートオープン(1年決算型)
しんきん 14,557円
+43円
+0.30%
9,796 0
24/01/22
-4.39% -5.15%
5 -4.38888 -5.15385 1
バランス型 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
しんきん 8,541円
+26円
+0.31%
62,168 30
24/07/22
11.26% 6.60% ★★★
6 11.25846 6.59541 3
バランス型 クルーズコントロール
AMOne 13,722円
+3円
+0.02%
8,338 0
24/07/11
7.09% 1.59% ★★★★
6 7.09286 1.58876 4
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド『愛称:しんきんラップ(安定型)』
しんきん 11,143円
+19円
+0.17%
8,764 0
24/02/14
1.53% -0.39% ★★★
6 1.53443 -.38519 3
バランス型 しんきん世界アロケーションファンド(積極型)『愛称:しんきんラップ(積極型)』
しんきん 11,905円
+24円
+0.20%
5,037 0
24/02/14
4.66% 1.73% ★★
6 4.66242 1.73302 2
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【商号等】青梅信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第148号
【加入協会】日本証券業協会

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