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年2回決算

基準日：2024年07月26日現在

評価日：2024年06月30日現在

お気に入り	ファンド名	基準価格 (円) 前日比 (円)
	MHAM 物価連動国債ファンド『愛称：未来予想』ネット積立成長投資枠	11,906 +13円
	野村インド債券ファンド(年2回決算型) ネット店頭積立	15,714 -47円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンネット店頭積立成長投資枠	35,132 +101円
	グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』ネット店頭積立成長投資枠	10,486 -47円
	投資のソムリエネット店頭積立成長投資枠	10,361 -6円
	ノムラ･ジャパン･バリュー･オープン販売停止	21,093 +2円
	MHAM キャピタル･グロース･オープン『愛称：ザ･ベスト･マネジャー』販売停止	14,796 -56円

投資家のみなさまに
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●投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。
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【投資信託に関する手数料等　～お客さまにご負担いただく費用～】
〔購入時手数料〕購入金額に対して、最大3.3％（税込）
〔信託報酬〕信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42％（税込）
　　　　　　 ※一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。
〔信託財産留保額〕基準価額に対して、最大0.5％
〔その他の費用〕信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書（交付目論見書）および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。
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●北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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北日本銀行の苦情処理措置および紛争解決措置
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客様サービス室（0120-555-270　平日9時から17時）までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
●特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　
　　　電話番号　0120-64-5005（受付時間：平日9時から17時）
●一般社団法人全国銀行協会　全国銀行協会相談室　
　　　電話番号　0570-017109または03-5252-3772（受付時間：平日9時から17時）
（注）ＡＤＲとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
商号等：株式会社北日本銀行登録金融機関東北財務局長 (登金) 第14号本店住所：〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目６番７号連絡先：お取引のある本支店にご連絡ください加入協会：日本証券業協会

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