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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国際株式型 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠アセマネOne 20,324 -256円
-1.24%209,273 0
25/10/14年1回 -- 国際株式型 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠アセマネOne 31,333 -374円
-1.18%235,914 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称 ： ディープAI』
成長投資枠アセマネOne 32,907 -384円
-1.15%49,234 0
25/09/24年1回 ★★★★ 国際株式型 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠アセマネOne 38,056 -469円
-1.22%32,969 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
つみたて投資枠アセマネOne 24,697 -293円
-1.17%34,936 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
成長投資枠アセマネOne 47,883 -879円
-1.80%823,061 0
25/09/08年1回 ★★ 国際株式型 グローバルAIファンド
成長投資枠三井住友DS 56,205 -436円
-0.77%503,345 500
25/09/25年1回 ★★ 国際株式型 たわらノーロード 新興国株式
つみたて投資枠アセマネOne 29,844 -472円
-1.56%49,741 0
25/10/14年1回 ★★★ 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式
つみたて投資枠アセマネOne 43,309 -564円
-1.29%1,097,967 0
25/10/14年1回 ★★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠アモーヴァ 48,070 -411円
-0.85%573,331 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国際株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
成長投資枠三井住友DS 50,582 -624円
-1.22%34,664 0
25/11/05年1回 ★★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』 アセマネOne 12,323 -64円
-0.52%14,124 480
26/01/15年12回 ★★ 国際株式型 明治安田 米国中小型成長株式ファンド
成長投資枠明治安田 9,746 -221円
-2.22%26,055 300
26/02/02年2回 ★★ 国際株式型 ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン
成長投資枠三井住友TAM 60,619 -990円
-1.61%42,571 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
成長投資枠大和 11,251 -34円
-0.30%81,770 10
25/12/08年4回 ★★★ 国際株式型 SMTグローバル株式インデックス・オープン
成長投資枠三井住友TAM 57,919 -753円
-1.28%284,435 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』
成長投資枠三菱UFJ 10,712 -137円
-1.26%239,445 0
25/08/27年2回 ★★ 国際株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
成長投資枠三井住友DS 12,721 -66円
-0.52%16,089 1,000
25/10/20年1回 ★★★ 国際株式型 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
※販売停止しんきん 9,211 -63円
-0.68%26,190 25
26/01/13年12回 ★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国際株式型 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠-0.89% 2.10% 13.19% 15.35% -- 0% 0.09372% 国際株式型 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠1.09% 4.39% 16.35% 21.65% 26.32% 0% 0.1133% 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称 ： ディープAI』
成長投資枠2.82% 9.10% 20.65% 28.46% 29.12% 2.97% 1.584% 国際株式型 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠-0.57% 3.26% 14.19% 10.13% 21.40% 0% 0.2475% 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
つみたて投資枠1.01% 2.00% 8.19% 11.93% 13.95% 0% 0.22% 国際株式型 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
成長投資枠-2.10% -3.72% 1.75% 4.04% 29.07% 2.97% 1.65% 国際株式型 グローバルAIファンド
成長投資枠1.35% 1.72% 17.57% 17.34% 30.48% 2.97% 1.925% 国際株式型 たわらノーロード 新興国株式
つみたて投資枠8.80% 10.04% 28.61% 44.25% 22.97% 0% 0.1859% 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式
つみたて投資枠-0.12% 3.51% 14.41% 18.57% 26.85% 0% 0.09889% 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠4.50% 5.69% 19.37% 23.21% 25.51% 2.97% 1.936% 国際株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
成長投資枠-0.62% 3.11% 13.92% 9.53% 20.66% 2.2% 0.539% 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』 1.39% 3.58% 9.43% 18.78% 14.56% 2.97% 1.848% 国際株式型 明治安田 米国中小型成長株式ファンド
成長投資枠2.29% 5.82% 12.75% 3.72% 18.33% 2.97% 2.09% 国際株式型 ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン
成長投資枠8.76% 9.93% 28.25% 43.71% 22.73% 2.75% 0.66% 国際株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
成長投資枠-6.55% -6.63% -1.31% -0.71% 14.83% 2.97% 1.848% 国際株式型 SMTグローバル株式インデックス・オープン
成長投資枠-0.16% 3.39% 14.15% 18.06% 26.31% 2.2% 0.54% 国際株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』
成長投資枠-2.58% 8.07% 24.09% 9.10% 12.30% 2.97% 2.42% 国際株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
成長投資枠6.42% 5.41% 18.27% 33.15% 6.07% 2.97% 1.98% 国際株式型 しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
※販売停止1.06% 6.73% 14.34% 20.82% 15.62% -- 1.54%
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- 本資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
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