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入りファンド名運用会社基準価額
(円)前日比(円)
騰落率(%)純資産総額
(百万円)分配金(円)
決算日決算
回数比較 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 三菱UFJ 13,509 -89円
-0.65%2,343 0
23/11/17年1回 ★★★★ 国際債券型 コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』 三井住友DS 8,326 -71円
-0.85%23,222 25
24/04/05年12回 ★★★★ 国際債券型 コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』 三井住友DS 6,202 +14円
+0.23%6,485 10
24/04/05年12回 ★★★ 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 三井住友DS 6,815 +21円
+0.31%6,018 20
24/04/12年12回 ★★★★ 国際債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
成長投資枠アセマネOne 15,211 -91円
-0.59%1,039 0
23/06/05年1回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
成長投資枠三井住友TAM 15,495 -120円
-0.77%31,262 0
23/11/10年2回 ★★★ 国際債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 アセマネOne 7,687 -46円
-0.59%86,085 5
24/04/05年12回 ★★ 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,374 -35円
-0.65%279,793 5
24/04/17年12回 ★★★★ 国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
※販売停止ニッセイ 7,928 -50円
-0.63%3,058 15
24/04/25年12回 ★★★ 国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
※販売停止ニッセイ 8,627 -55円
-0.63%59,867 50
24/04/15年4回 ★★★ -
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入りファンド名トータルリターン 申込手数料
(税込)信託報酬等
(税込)比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
(年率)国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』 1.33% 3.66% 7.52% 12.25% 3.76% 1.65% 1.375% 国際債券型 コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』 1.50% 5.38% 6.93% 16.11% 7.94% 1.65% 1.089% 国際債券型 コーポレート・ボンド・インカム(H型)『愛称:泰平航路』 0.60% -2.25% 2.58% -2.77% -5.84% 1.65% 1.089% 国際債券型 三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型) 1.62% 8.57% 9.43% 25.00% 12.24% 2.97% 1.76% 国際債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』
成長投資枠1.49% 2.07% 7.18% 10.50% 3.17% 2.2% 1.10% 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
成長投資枠1.20% 4.23% 7.73% 14.32% 4.69% 2.2% 0.55% 国際債券型 DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』 1.48% 2.05% 7.12% 10.41% 3.13% 2.2% 1.10% 国際債券型 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 1.32% 3.65% 7.50% 12.22% 3.74% 1.65% 1.375% 国際債券型 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカム
※販売停止1.43% 5.92% 7.03% 14.84% 7.15% -- 1.65% 国際債券型 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
※販売停止1.54% 6.24% 7.42% 15.87% 7.70% -- 1.65%
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