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入りファンド名運用会社基準価額
（円）前日比（円）
騰落率（％）純資産総額
（百万円）分配金(円)
決算日決算
回数ファンド
レーティング
比較 
国内株式型 たわらノーロード TOPIX
つみたて投資枠アセマネOne 28,779 +363円
+1.28%28,966 0
25/10/14年1回 ★★★ 国内株式型 たわらノーロード 日経225
つみたて投資枠アセマネOne 32,682 +261円
+0.81%338,212 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国内株式型 しんきん 日経平均オープン
成長投資枠しんきん 31,330 +250円
+0.80%17,040 400
25/09/10年1回 ★★★ 国内株式型 女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
成長投資枠大和 17,689 +41円
+0.23%8,976 1,300
25/09/22年2回 ★★★ 国内株式型 新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』
成長投資枠アセマネOne 27,159 +230円
+0.85%16,440 1,000
25/07/22年1回 ★★★★ 国内株式型 Ｏｎｅ割安日本株ファンド アセマネOne 38,826 +576円
+1.51%37,065 30
26/01/21年12回 ★★★★ 国内株式型 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
成長投資枠三井住友DS 51,933 +868円
+1.70%240,923 1,150
25/11/13年1回 ★ 国内株式型 三井住友･げんきシニアライフ･オープン
成長投資枠三井住友DS 13,701 -19円
-0.14%17,900 250
25/11/25年2回 ★★★ 国内株式型 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称:ぶなの森』
成長投資枠SOMPO 26,837 +287円
+1.08%54,009 100
25/07/15年1回 ★★ 国内債券型 日本物価連動国債ファンド
成長投資枠大和 10,459 +2円
+0.02%12,347 10
25/09/10年2回 -- 国内債券型 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』
成長投資枠ニッセイ 9,813 -3円
-0.03%4,788 0
25/09/22年1回 ★★★★★ 国内債券型 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 ニッセイ 8,531 -2円
-0.02%20,987 3
26/01/20年12回 ★★★★★ 国際株式型 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠アセマネOne 20,324 -256円
-1.24%209,273 0
25/10/14年1回 -- 国際株式型 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠アセマネOne 31,333 -374円
-1.18%235,914 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称 ： ディープAI』
成長投資枠アセマネOne 32,907 -384円
-1.15%49,234 0
25/09/24年1回 ★★★★ 国際株式型 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠アセマネOne 38,056 -469円
-1.22%32,969 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
つみたて投資枠アセマネOne 24,697 -293円
-1.17%34,936 0
25/10/14年1回 ★★★★ 国際株式型 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
成長投資枠アセマネOne 47,883 -879円
-1.80%823,061 0
25/09/08年1回 ★★ 国際株式型 グローバルAIファンド
成長投資枠三井住友DS 56,205 -436円
-0.77%503,345 500
25/09/25年1回 ★★ 国際株式型 たわらノーロード 新興国株式
つみたて投資枠アセマネOne 29,844 -472円
-1.56%49,741 0
25/10/14年1回 ★★★ 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式
つみたて投資枠アセマネOne 43,309 -564円
-1.29%1,097,967 0
25/10/14年1回 ★★★★★ 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠アモーヴァ 48,070 -411円
-0.85%573,331 0
25/07/22年1回 ★★★★ 国際株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
成長投資枠三井住友DS 50,582 -624円
-1.22%34,664 0
25/11/05年1回 ★★★★ 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』 アセマネOne 12,323 -64円
-0.52%14,124 480
26/01/15年12回 ★★ 国際株式型 明治安田 米国中小型成長株式ファンド
成長投資枠明治安田 9,746 -221円
-2.22%26,055 300
26/02/02年2回 ★★ 国際株式型 ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン
成長投資枠三井住友TAM 60,619 -990円
-1.61%42,571 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
成長投資枠大和 11,251 -34円
-0.30%81,770 10
25/12/08年4回 ★★★ 国際株式型 SMTグローバル株式インデックス・オープン
成長投資枠三井住友TAM 57,919 -753円
-1.28%284,435 0
25/11/10年2回 ★★★★ 国際株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』
成長投資枠三菱UFJ 10,712 -137円
-1.26%239,445 0
25/08/27年2回 ★★ 国際株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
成長投資枠三井住友DS 12,721 -66円
-0.52%16,089 1,000
25/10/20年1回 ★★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 三菱UFJ 14,620 -8円
-0.05%2,161 0
25/11/17年1回 ★★★ 国際債券型 コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』 三井住友DS 8,687 +38円
+0.44%24,133 25
26/02/05年12回 ★★★ 国際債券型 コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称：泰平航路』 三井住友DS 6,108 +28円
+0.46%4,989 10
26/02/05年12回 ★★★ 国際債券型 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) 三井住友DS 7,245 +3円
+0.04%5,311 20
26/01/13年12回 ★★★★ 国際債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』
成長投資枠アセマネOne 16,731 -141円
-0.84%946 0
25/06/05年1回 ★★ 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
成長投資枠三井住友TAM 17,363 +6円
+0.03%29,548 0
25/11/10年2回 ★★★ 国際債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 アセマネOne 8,332 -70円
-0.83%76,300 5
26/02/05年12回 ★★ 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,703 -3円
-0.05%250,758 5
26/01/19年12回 ★★★ REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型)
成長投資枠しんきん 18,057 -133円
-0.73%8,655 0
26/01/20年1回 ★ REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) しんきん 2,374 -18円
-0.75%125,332 25
26/01/20年12回 ★ REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 アセマネOne 1,613 +3円
+0.19%318,931 15
26/02/05年12回 ★★★ REIT 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 三井住友DS 3,727 -8円
-0.21%26,222 15
26/01/19年12回 ★★ バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』
成長投資枠大和 15,481 -28円
-0.18%6,015 0
25/11/11年2回 ★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド（1年決算型）
成長投資枠しんきん 16,302 -10円
-0.06%8,044 0
25/06/12年1回 ★★★★ バランス型 しんきん３資産ファンド（１年決算型）
成長投資枠しんきん 16,791 +23円
+0.14%8,247 0
25/09/22年1回 ★★★★ バランス型 PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』
成長投資枠パインブリッジ 19,191 -144円
-0.74%23,577 0
25/12/15年1回 ★ バランス型 たわらノーロード バランス(積極型)
つみたて投資枠アセマネOne 19,762 -76円
-0.38%43,054 0
25/10/14年1回 ★★★ バランス型 たわらノーロード バランス(標準型)
つみたて投資枠アセマネOne 14,874 -36円
-0.24%37,421 0
25/10/14年1回 ★★ バランス型 たわらノーロード バランス(堅実型)
つみたて投資枠アセマネOne 11,017 -2円
-0.02%6,880 0
25/10/14年1回 ★★★ バランス型 たわらノーロード バランス（8資産均等型）
つみたて投資枠アセマネOne 19,537 -47円
-0.24%120,629 0
25/10/14年1回 ★★★ バランス型 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
成長投資枠アセマネOne 9,684 +9円
+0.09%95,523 10
26/01/13年6回 ★★ バランス型 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』
成長投資枠しんきん 13,394 -6円
-0.04%4,858 0
25/02/14年1回 ★★★ バランス型 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』
成長投資枠しんきん 11,533 -5円
-0.04%6,687 0
25/02/14年1回 ★★★ バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) しんきん 11,926 -9円
-0.08%20,655 20
26/01/13年12回 ★★★ バランス型 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) しんきん 10,262 +16円
+0.16%64,672 30
26/01/20年12回 ★★★★ 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有)
成長投資枠アモーヴァ 26,725 -725円
-2.64%40,215 0
25/07/08年1回 ★★ -
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お気に
入りファンド名トータルリターン 申込手数料
（税込）信託報酬等
（税込）比較 1ヶ月3ヶ月6ヶ月1年3年
（年率）
国内株式型 たわらノーロード TOPIX
つみたて投資枠4.63% 7.17% 22.45% 30.86% 24.53% 0% 0.187% 国内株式型 たわらノーロード 日経225
つみたて投資枠5.92% 1.82% 30.82% 37.08% 27.12% 0% 0.143% 国内株式型 しんきん 日経平均オープン
成長投資枠5.86% 1.68% 30.42% 36.36% 26.63% 1.001% 0.495% 国内株式型 女性活躍応援ファンド『愛称：椿』
成長投資枠4.46% 9.73% 21.29% 29.04% 11.44% 2.2% 1.595% 国内株式型 新光 日本小型株ファンド『愛称:風物語』
成長投資枠6.35% 6.21% 13.87% 27.70% 12.11% 2.97% 1.76% 国内株式型 Ｏｎｅ割安日本株ファンド 5.17% 12.04% 27.28% 39.29% 31.61% 2.75% 1.265% 国内株式型 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド
成長投資枠3.91% 10.15% 28.51% 30.59% 25.66% 1.65% 0.759% 国内株式型 三井住友･げんきシニアライフ･オープン
成長投資枠0.21% 7.28% 11.96% 20.30% 19.57% 2.75% 1.65% 国内株式型 損保ジャパン･グリーン･オープン『愛称:ぶなの森』
成長投資枠3.41% 10.60% 22.73% 30.10% 21.41% 2.75% 1.65% 国内債券型 日本物価連動国債ファンド
成長投資枠-0.17% -0.92% -1.61% -1.42% 1.66% 1.1% 0.649% 国内債券型 ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称：Jボンド(年1回決算型)』
成長投資枠-0.51% -1.82% -2.00% -2.68% -1.21% 1.1% 0.935% 国内債券型 ニッセイ 日本インカムオープン『愛称：Jボンド』 -0.50% -1.82% -2.00% -2.68% -1.21% 1.1% 0.935% 国際株式型 たわらノーロード S&P500
つみたて投資枠-0.89% 2.10% 13.19% 15.35% -- 0% 0.09372% 国際株式型 たわらノーロード 全世界株式
つみたて投資枠1.09% 4.39% 16.35% 21.65% 26.32% 0% 0.1133% 国際株式型 AI(人工知能)活用型世界株ファンド『愛称 ： ディープAI』
成長投資枠2.82% 9.10% 20.65% 28.46% 29.12% 2.97% 1.584% 国際株式型 たわらノーロード NYダウ
つみたて投資枠-0.57% 3.26% 14.19% 10.13% 21.40% 0% 0.2475% 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
つみたて投資枠1.01% 2.00% 8.19% 11.93% 13.95% 0% 0.22% 国際株式型 G･ハイクオリティ成長株式F(H無)『愛称:未来の世界』
成長投資枠-2.10% -3.72% 1.75% 4.04% 29.07% 2.97% 1.65% 国際株式型 グローバルAIファンド
成長投資枠1.35% 1.72% 17.57% 17.34% 30.48% 2.97% 1.925% 国際株式型 たわらノーロード 新興国株式
つみたて投資枠8.80% 10.04% 28.61% 44.25% 22.97% 0% 0.1859% 国際株式型 たわらノーロード 先進国株式
つみたて投資枠-0.12% 3.51% 14.41% 18.57% 26.85% 0% 0.09889% 国際株式型 グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)
成長投資枠4.50% 5.69% 19.37% 23.21% 25.51% 2.97% 1.936% 国際株式型 NYダウ・ジョーンズ･インデックスF(NH型)『愛称：NYドリーム』
成長投資枠-0.62% 3.11% 13.92% 9.53% 20.66% 2.2% 0.539% 国際株式型 ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)』 1.39% 3.58% 9.43% 18.78% 14.56% 2.97% 1.848% 国際株式型 明治安田 米国中小型成長株式ファンド
成長投資枠2.29% 5.82% 12.75% 3.72% 18.33% 2.97% 2.09% 国際株式型 ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン
成長投資枠8.76% 9.93% 28.25% 43.71% 22.73% 2.75% 0.66% 国際株式型 ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
成長投資枠-6.55% -6.63% -1.31% -0.71% 14.83% 2.97% 1.848% 国際株式型 SMTグローバル株式インデックス・オープン
成長投資枠-0.16% 3.39% 14.15% 18.06% 26.31% 2.2% 0.54% 国際株式型 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド『愛称：健次』
成長投資枠-2.58% 8.07% 24.09% 9.10% 12.30% 2.97% 2.42% 国際株式型 三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド
成長投資枠6.42% 5.41% 18.27% 33.15% 6.07% 2.97% 1.98% 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』 -0.69% 1.36% 6.47% 8.08% 7.30% 1.65% 1.375% 国際債券型 コーポレート･ボンド･インカム(NH型)『愛称：泰平航路』 -2.02% 0.29% 5.99% 6.02% 9.42% 1.65% 1.089% 国際債券型 コーポレート･ボンド･インカム(H型)『愛称：泰平航路』 -0.60% -0.37% 1.23% 2.38% -1.45% 1.65% 1.089% 国際債券型 三井住友・米国ハイ･イールド債券(NH型) -1.80% 0.38% 6.11% 5.80% 12.88% 2.97% 1.76% 国際債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』
成長投資枠1.49% 3.52% 8.82% 11.17% 6.67% 2.2% 1.10% 国際債券型 SMT グローバル債券インデックス
成長投資枠-0.93% 1.56% 7.10% 9.12% 9.32% 2.2% 0.55% 国際債券型 DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算)『愛称：ハッピークローバー』 1.49% 3.50% 8.80% 11.12% 6.63% 2.2% 1.10% 国際債券型 グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型) -0.69% 1.37% 6.48% 8.08% 7.30% 1.65% 1.375% REIT しんきん Jリートオープン(1年決算型)
成長投資枠-1.62% 1.61% 8.36% 20.06% 6.00% 2.2% 1.023% REIT しんきん Jリートオープン(毎月決算型) -1.60% 1.60% 8.34% 19.98% 5.95% 2.2% 1.045% REIT 新光 US-REITオープン『愛称：ゼウス』 -0.19% 2.02% 3.74% 0.11% 6.33% 2.75% 1.683% REIT 三井住友･グローバル･リート･オープン『愛称：世界の大家さん』 0.18% 3.19% 8.14% 12.21% 8.02% 2.97% 1.749% バランス型 クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』
成長投資枠-0.13% -0.38% 4.85% 9.10% 9.59% 2.2% 1.6621% バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド（1年決算型）
成長投資枠0.53% 3.91% 9.94% 14.41% 10.87% 2.2% 1.111% バランス型 しんきん３資産ファンド（１年決算型）
成長投資枠0.62% 5.40% 13.57% 22.36% 14.48% 2.2% 1.001% バランス型 PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』
成長投資枠1.16% 0.47% 4.04% 1.45% 5.82% 2.97% 1.738% バランス型 たわらノーロード バランス(積極型)
つみたて投資枠0.76% 2.65% 10.09% 14.61% 13.78% 0% 0.143% バランス型 たわらノーロード バランス(標準型)
つみたて投資枠0.12% 0.90% 5.85% 8.48% 7.78% 0% 0.143% バランス型 たわらノーロード バランス(堅実型)
つみたて投資枠-0.29% -0.75% 1.92% 2.21% 2.39% 0% 0.143% バランス型 たわらノーロード バランス（8資産均等型）
つみたて投資枠1.05% 2.96% 11.55% 16.34% 13.80% 0% 0.143% バランス型 リスク抑制世界8資産バランスファンド『愛称:しあわせの一歩』
成長投資枠-0.27% -0.98% 1.51% 0.69% 0.92% 1.1% 0.759% バランス型 しんきん 世界アロケーションファンド(積極型)『愛称：しんきんラップ(積極型)』
成長投資枠0.40% 3.63% 8.55% 10.62% 6.85% 1.65% 1.155% バランス型 しんきん 世界アロケーションファンド『愛称：しんきんラップ(安定型)』
成長投資枠-0.58% -0.49% 2.12% 2.13% 2.48% 1.65% 1.155% バランス型 しんきん グローバル6資産ファンド(毎月) 0.50% 3.90% 9.97% 14.44% 10.77% 2.2% 1.155% バランス型 しんきん 3資産ファンド(毎月決算型) 0.65% 5.38% 13.57% 22.30% 14.34% 2.2% 1.045% 派生商品型・その他 ゴールド･ファンド(H有)
成長投資枠23.76% 32.55% 61.37% 83.02% 32.72% 2.2% 0.407%
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- 本資料は当金庫が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
- ご購入の際は、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断下さい。目論見書は「しののめ信用金庫」の本支店等の投資信託取扱窓口に用意しております。
