大和投資信託が「ダイワ人民元フォーカス株式ファンド(限定追加型)」を8月31日に設定

 大和投資信託は8月31日、限定追加型ファンドの「ダイワ人民元フォーカス株式ファンド(限定追加型)」の設定・運用を開始する。当初募集期間は8月30日まで。継続募集期間は8月31日から9月3日まで。信託期間は約3年間(13年8月30日まで)。基準価額(1万口当たり、既払分配金を加算しない)が信託期間中に一度でも1万3000円を超えた場合、安定運用に切り替えたあとに繰上償還する可能性がある。年1回(8月30日)決算。販売会社は大和証券。

 同ファンドは、中国企業の株式(含むDR)を投資対象とする(7月20日時点では、中国A株への投資は行わない方針)。投資対象の人民元高により業績拡大が期待される企業として、輸入費用の軽減により利益の拡大が見込まれる素材や生活必需品(食品)などの業種や、外貨建て負債の負担軽減による財務状況の改善が見込まれる資本財やサービス(空運)などの業種が挙げられるという。また、中・長期的には中国の内需拡大の恩恵を受けることが期待される企業も考えられるという。外貨建資産の運用については、ダイワ アセット マネージメント(ホンコン)リミテッドに運用指図にかかわる権限の一部を委託する。

 主な購入費用など
申込手数料(税込み、上限):3.15%
信託報酬(運用管理費用)率(税込み、年):1.6275%
信託財産留保額:なし
提供:モーニングスター社
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