「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」の9月分配金が35円に引き下げ
JPモルガン・アセット・マネジメントは9月15日、「JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)」<2007030901>の9月の分配金(第40期、1万口当たり、税引き前)を前期の40円から35円に引き下げたと発表した。
今年の春先以降、ギリシャの財政問題を発端とした世界経済の悪化懸念などにより、投リスク資産から安全資産への投資資金の移動が加速するなかで円高が進行。同ファンドの基準価額の下落と同時に、円換算した債券の利息収入が大きく減少したという。また、ポートフォリオ組み入れ債券の最終利回りについては、前回の分配金を引き下げた月の前月に当たる2009年9月末時点の9.1%から、2010年8月末時点で7.8%に低下しているという。
提供:モーニングスター社
今年の春先以降、ギリシャの財政問題を発端とした世界経済の悪化懸念などにより、投リスク資産から安全資産への投資資金の移動が加速するなかで円高が進行。同ファンドの基準価額の下落と同時に、円換算した債券の利息収入が大きく減少したという。また、ポートフォリオ組み入れ債券の最終利回りについては、前回の分配金を引き下げた月の前月に当たる2009年9月末時点の9.1%から、2010年8月末時点で7.8%に低下しているという。
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