ファンド新設情報(7月13日):「日経平均参照分配金変動型ファンド2012−08」など3本
「日経平均参照分配金変動型ファンド2012−08」(運用会社:パインブリッジ・インベストメンツ/販売会社:東北銀行)、2012年8月30日設定予定。取得時にA格相当以上のユーロ円建て債券(外国市場で発行される円建て債券)を主要投資対象とし、設定日から約5年後の満期時の償還価額について元本確保を目指す。また、日経平均株価の水準によってクーポンレートが決定される仕組みとなっており、設定当初に組入れた銘柄については、原則として入れ替えは行わない。3月、9月決算。
「スター劣後債ファンド12−09(5年早期償還条項付)」(運用会社:SBIアセットマネジメント/販売会社:東京スター銀行)、2012年9月21日設定予定。主に東京スター銀行が発行する劣後特約付き社債に80%程度、日本国債に20%程度を投資対象とする。劣後債は償還時まで保有することを前提に、原則として銘柄入れ替えを行わない。また、劣後債は発行後5年以降6カ月ごとに早期償還される場合があり、主たる劣後債が償還となった場合には当ファンドも直後の決算日に早期償還する。5月、11月決算。
「スター劣後債ファンド12−09(3年早期償還条項付)」(運用会社:SBIアセットマネジメント/販売会社:東京スター銀行)、2012年9月21日設定予定。主に東京スター銀行が発行する劣後特約付き社債に80%程度、日本国債に20%程度を投資対象とする。劣後債は償還時まで保有することを前提に、原則として銘柄入れ替えを行わない。また、劣後債は発行後3年以降6カ月ごとに早期償還される場合があり、主たる劣後債が償還となった場合には当ファンドも直後の決算日に早期償還する。5月、11月決算。
(上記の情報は、モーニングスターが販売会社からの情報提供、または投資信託協会のウェブサイト、または目論見書等からによる弊社独自の調査にて収集した情報をもとに掲載しています。情報の更新タイミングなどにより、実際と異なる場合もあります)
提供:モーニングスター社
「スター劣後債ファンド12−09(5年早期償還条項付)」(運用会社:SBIアセットマネジメント/販売会社:東京スター銀行)、2012年9月21日設定予定。主に東京スター銀行が発行する劣後特約付き社債に80%程度、日本国債に20%程度を投資対象とする。劣後債は償還時まで保有することを前提に、原則として銘柄入れ替えを行わない。また、劣後債は発行後5年以降6カ月ごとに早期償還される場合があり、主たる劣後債が償還となった場合には当ファンドも直後の決算日に早期償還する。5月、11月決算。
「スター劣後債ファンド12−09(3年早期償還条項付)」(運用会社:SBIアセットマネジメント/販売会社:東京スター銀行)、2012年9月21日設定予定。主に東京スター銀行が発行する劣後特約付き社債に80%程度、日本国債に20%程度を投資対象とする。劣後債は償還時まで保有することを前提に、原則として銘柄入れ替えを行わない。また、劣後債は発行後3年以降6カ月ごとに早期償還される場合があり、主たる劣後債が償還となった場合には当ファンドも直後の決算日に早期償還する。5月、11月決算。
(上記の情報は、モーニングスターが販売会社からの情報提供、または投資信託協会のウェブサイト、または目論見書等からによる弊社独自の調査にて収集した情報をもとに掲載しています。情報の更新タイミングなどにより、実際と異なる場合もあります)
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