ＳＢＩアセットマネジメントの「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）」の純資産残高が２４日、２００億円に到達した。同ファンドは今年６月２９日の設定。設定から３８営業日目での２００億円到達は、米国株式を主要投資対象とするインデックスファンドの中で最速となる。

　２１年７月末時点でモーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」に属するインデックスファンド（ＥＴＦ除く）のうち、純資産残高が２００億円を超えたことのあるファンドは同ファンドを含めて１５ファンドある。同ファンドを除く１４ファンドの２００億円到達までの所要営業日数の平均は７６４日。同ファンドは、これら１４ファンドの平均より大幅に短期間で、かつ、第２位ファンドの７５営業日のほぼ半分の日数で２００億円に到達した。

　同ファンドは、ＳＢＩアセットマネジメントが今年６月に立ち上げた「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」３ファンドのうちの１つ。同シリーズは、米バンガード社のＥＴＦを組み入れた低コストインデックスファンドシリーズで、業界最低水準の信託報酬率、ノーロード（購入時手数料無料）、信託財産留保額無料を特徴とする。６月１５日に既存の「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」の名称を「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００）」に変更したほか、同２９日に同ファンドと「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式）」の運用を開始した。

　投資先ＥＴＦの信託報酬を加えた実質的な信託報酬等（税込）は、『ＳＢＩ・Ｖ・全米株式』と『ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００』が年０．０９３８％程度と、カテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」に属するインデックスファンド（ＥＴＦ除く）の中で最安、『ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式』も年０．１２３８％程度で最安水準となっている。低コストが投資家の支持を集め、資金フローは、『ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００』が２１年７月までの設定来全２３カ月で純資金流入、『ＳＢＩ・Ｖ・全米株式』と『ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式』も設定来２カ月連続の純資金流入となっている。

　『ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００』の８月２４日時点の純資産残高は２９４８億円と３０００億円が目前に迫っている。『ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式』は４２億円。シリーズ合計の純資産残高は今月４日に３０００億円を突破し、２４日時点は３１９１億円となっている。
提供：モーニングスター社