「キャピタル　世界株式ファンド」への資金流入ピッチが強まっている。モーニングスターの推計によると、２１年１０月の純資金流出入は１２３億円の流入超過と１２カ月連続の流入超過となった。純資金流入額を設定（０７年１０月）来の１６９カ月で見ると、設定月の３３９億円に次ぐ第２位。前月が第３位であるなど、今年６月以降は５カ月連続で上位１０位内となっており、直近で高水準な流入基調が継続している。２１年は１０月末迄で５９７億円の流入超過となっており、設定来で年間の純資金流入額が最大となった１７年の６３０億円を上回るペースとなっている。

　同ファンドは、外国籍（ルクセンブルク籍）ファンドを通じて、実質的に新興国を含む世界の株式に分散投資をする。２１年９月末時点のポートフォリオの組入銘柄数は３０６で、組入上位銘柄は米『テスラ』（組入比率５．９％）、米『マイクロソフト』（同３．５％）、米『フェイスブック』（同３．０％）。地域別構成比は、国籍ベースでは北米５９％、欧州２５％、エマージング市場８％などとなっているが、組入銘柄の地域別売上高に基づいた売上ベースでは、北米４３％、欧州１９％、エマージング市場３０％などと新興国のウエイトが増加する。

　２１年９月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１６．６８％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を３．６５％上回り、カテゴリー内上位１３％。モーニングスターレーティングは２１年９月末までの２４カ月連続で４ツ星となっており、長期的にみた運用の効率性は優れている。資金流入と世界的な株価上昇を背景に純資産残高はコロナショック後の２０年４月以降大きく伸びており、コロナショック前には１０００億円近辺であったが、足元（１１月４日時点）は２４０２億円にまで拡大している。

　外国籍ファンドと運用チームと運用戦略が同じ米国籍ファンド「Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｆｕｎｄｓ　Ｎｅｗ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　Ｆｕｎｄ」の２１年１０月末時点の過去２０年間のトータルリターン（年率）は１１．１１％とベンチマークの「ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ　ＮＲ　ＵＳＤ」を２．８４％上回り、米モーニングスターカテゴリー「世界大型グロース株式」内で上位３％となっている。

　なお、１０月１日には、「キャピタル　世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）」がつみたてＮＩＳＡ対象ファンドに採用されている。
提供：モーニングスター社