「トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド」への資金流入が強まっている。モーニングスター推計値によると、２０２２年３月は６５億円の純資金流入と６カ月連続の流入超過となり、純資金流入額は設定月である２００３年１１月の５６億円を抜いて、最大となった。

　同ファンドは、トヨタ自動車とグループ会社（連結子会社、持分法適用関連会社）の株式に投資する。原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）採用企業を対象とし、投資比率は各銘柄の時価総額に応じて決定する。トヨタ自動車の比率が５０％超となる場合には約５０％までとし、残りの約５０％をグループ会社各社に時価総額に応じた比率で投資する。

　２０２２年３月末時点のポートフォリオの組入銘柄は１９で、組入比率上位は『トヨタ自動車』５０．１％、『デンソー』１８．８％、『豊田自動織機』８．４％、『豊田通商』５．４％、『ＳＵＢＡＲＵ』４．６％となっている。同月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１２．００％とモーニングスターカテゴリー「国内大型バリュー」平均を２．３１％上回り、カテゴリー内上位１０％（７７本中第７位）となっている。

　信託報酬等（税込）は０．７５９％とカテゴリー平均（２２年３月末時点）を０．４２７％下回る。モーニングスターフィーレベルは、フィーレベルカテゴリー「国内株大型・アクティブ」内で最も低コスト水準を表す「安い」となっており、コスト競争力は高い。
　なお、今年２月に発表されたモーニングスターの「ファンド　オブ　ザ　イヤー２０２１」では、「国内株式型　部門」で最優秀ファンド賞を受賞している。
提供：モーニングスター社