岡三アセットマネジメントの「日本好配当リバランスオープン」への純資金流入が加速している。ウエルスアドバイザーの推計によると、２０２３年５月の純資金流入額は１０３億円と単月で初めて１００億円を超えた。日本株式の上昇と相まって、純資産残高も急ピッチで拡大している。

　純資金流入額は今年３月に６２億円、４月に８８億円と２カ月連続で設定（２００５年３月）来最大を更新し、５月には一段と拡大した。２０２３年に入ってからの増加ぶりが際立つ。

　同ファンドは、日経５００種平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位７０銘柄程度に投資する。各銘柄にはおおむね等金額投資する。２０２３年５月８日時点のポートフォリオを見ると、組入銘柄数は７０、組入銘柄の予想平均配当利回りは４．５９％と東証プライム市場加重平均利回りの２．４２％を上回る。ＲＯＥ（株主資本利益率）は９．８１％とＴＯＰＩＸの８．０７％を上回る一方、ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．８７倍とＴＯＰＩＸの１．２８倍を下回っている。

　２０２３年５月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１０．８１％とカテゴリー「国内中型バリュー」平均を２．７４％上回り、カテゴリー２０本中第２位。信託報酬等（税込）は年率０．９１％で、コストの相対的な水準を表すフィーレベルはカテゴリー「国内株中型・アクティブ」内で最も低コストの「安い」となっている。

　純資産残高は、２０２２年１２月後半に２００７年１０月前半以来１５年２カ月ぶりに１００億円台を回復した後、２カ月後の２０２３年２月後半に２００億円台、１カ月半後の同年４月中旬に３００億円台、１カ月後の５月中旬に４００億円台に到達。６月８日時点は４９６億円と５００億円に迫っている。
提供：ウエルスアドバイザー社