八十二銀が日経平均株価に連動する「CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2009-1」を販売
八十二銀行は2009年1月14日まで、日経平均株価に連動して償還価格および償還時期が決まる仕組みの「CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2009-1(愛称:チェルシー・シーズン)」(単位型投信/国内株式・特殊型・条件付運用型)の販売を行う。運用会社はクレディ・アグリコル アセットマネジメント。設定・運用開始日は2009年1月16日。同ファンドを扱う販社は八十二銀で5社目になる。募集上限額は150億円(3億円に満たない場合は、設定を中止することがある)
同ファンドの信託期間は当初5 年だが、設定後1 年後から毎営業日に繰上償還の判定がある。繰上償還になった場合は元本が確保されるものの、繰上償還せずに満期償還となる場合は、条件次第で投資元本を割り込む可能性がある。原則毎年4 回(4月、7月、10月、1月)の分配を行い、一定の条件のもとで償還時の元本を確保する。分配予定額は1 年目は計約860 円、2 年目以降毎年合計約80 円を予定。
詳細は八十二銀のホームページ(http://www.82bank.co.jp/index.html)。
申込単位:10万円以上1円単位
申込手数料(税込、上限):1.575%
信託報酬(税込、年):1.785%
信託財産留保額: 0.5%
その他費用:信託事務費、監査報酬、有価証券売買手数料など
提供:モーニングスター社
同ファンドの信託期間は当初5 年だが、設定後1 年後から毎営業日に繰上償還の判定がある。繰上償還になった場合は元本が確保されるものの、繰上償還せずに満期償還となる場合は、条件次第で投資元本を割り込む可能性がある。原則毎年4 回(4月、7月、10月、1月)の分配を行い、一定の条件のもとで償還時の元本を確保する。分配予定額は1 年目は計約860 円、2 年目以降毎年合計約80 円を予定。
詳細は八十二銀のホームページ(http://www.82bank.co.jp/index.html)。
申込単位:10万円以上1円単位
申込手数料(税込、上限):1.575%
信託報酬(税込、年):1.785%
信託財産留保額: 0.5%
その他費用:信託事務費、監査報酬、有価証券売買手数料など
提供:モーニングスター社