中央三井AMは単位型ファンド「中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド09−03」を31日に設定
中央三井アセットマネジメントは3月31日、「中央三井償還条件緩和型株価参照ファンド09−03(愛称=スペシャルサポート09−03)」(単位型/国内/株式・特殊型・条件付運用型)の設定・運用を開始する。募集期間は30日まで。信託期間は約3年(12年3月23日まで)だが、早期償還の可能性がある。年2回決算(3月23日、9月23日)。販売会社は中央三井信託銀行。
同ファンドの日経平均株価の値動きにより償還時期、償還価格が決定される仕組みのユーロ円債に投資する。半年毎の分配を目指しており、株価判定日に日経平均株価の終値が一定条件以上の場合、原則として直後の決算時に元本確保し、早期償還を行うことを目指す。
主な購入費用など
申込単位:10万円以上1円単位
申込手数料(税込み):2.1%
信託報酬率(税込み、年):1年目は0.9765%、2年目以降は0.2625%
信託財産留保額:0.5%
提供:モーニングスター社
同ファンドの日経平均株価の値動きにより償還時期、償還価格が決定される仕組みのユーロ円債に投資する。半年毎の分配を目指しており、株価判定日に日経平均株価の終値が一定条件以上の場合、原則として直後の決算時に元本確保し、早期償還を行うことを目指す。
主な購入費用など
申込単位:10万円以上1円単位
申込手数料(税込み):2.1%
信託報酬率(税込み、年):1年目は0.9765%、2年目以降は0.2625%
信託財産留保額:0.5%
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