国際投信の「アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、8月分配金を50円に引き下げ
国際投信投資顧問は8月22日、「アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)」<2009092802>の8月分配金(第23期)を50円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。7月の分配金は70円(同)だった。
課税前分配金込み基準価額は1万円超を維持しているものの、基準価額は1万円を割り込み、下落傾向が続いている。投資債券からの利子収入や債券・為替の値上がり益などの収益が分配金の額を下回り、前期からの繰越分配可能原資を一部充当している状況であり、このため、基準価額水準や市況動向、分配可能原資の状況を勘案し、分配金を引き下げたという。
提供:モーニングスター社
課税前分配金込み基準価額は1万円超を維持しているものの、基準価額は1万円を割り込み、下落傾向が続いている。投資債券からの利子収入や債券・為替の値上がり益などの収益が分配金の額を下回り、前期からの繰越分配可能原資を一部充当している状況であり、このため、基準価額水準や市況動向、分配可能原資の状況を勘案し、分配金を引き下げたという。
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