シティバンク銀が単位型外国籍F「ダブルアクセル」を6月15日まで募集
シティバンク銀行は6月15日まで、豪ドル建て為替連動元本確保型の単位型外国籍ファンド「プレシャス・トラスト−豪ドル建て為替連動元本確保型ファンド(09−06)(愛称=ダブルアクセル)」(ケイマン籍契約型・公募外国公社債投資信託)を募集する。設定日は6月17日。クローズド期間は09年9月30日まで。管理会社は、ムーア・マネジメント(バーミューダ)リミテッド。
同ファンドは、豪ドル・円の上昇率に連動し、上昇率に応じて収益が期待できる仕組み。約3年9カ月後の元本確保目標日(2013年3月28日)において、豪ドル建て投資元本の100%を確保することを目指す。募集上限額は4億豪ドル(1豪ドル=76円で計算すると、約304億円)。償還日は2013年4月30日。分配は年1回(7月最終営業日)を予定している。
主な購入費用など
申込単位:1万豪ドル以上1豪ドル単位
申込手数料(税込み):3.15%
管理報酬(年、税込み、上限):0.7350%
買戻手数料:4.0%から0%の間で、時期により異なる
提供:モーニングスター社
同ファンドは、豪ドル・円の上昇率に連動し、上昇率に応じて収益が期待できる仕組み。約3年9カ月後の元本確保目標日(2013年3月28日)において、豪ドル建て投資元本の100%を確保することを目指す。募集上限額は4億豪ドル(1豪ドル=76円で計算すると、約304億円)。償還日は2013年4月30日。分配は年1回(7月最終営業日)を予定している。
主な購入費用など
申込単位:1万豪ドル以上1豪ドル単位
申込手数料(税込み):3.15%
管理報酬(年、税込み、上限):0.7350%
買戻手数料:4.0%から0%の間で、時期により異なる
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