単位型ファンド「ブラックロック・アジア高利回りCBファンド 2012−11」、11月7日設定へ
ブラックロック・ジャパンは11月7日、単位型ファンド「ブラックロック・アジア高利回りCBファンド 2012−11」を設定する予定。募集期間は11月6日まで。販売会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。信託期間は2015年11月6日まで(約3年)。年1回決算(原則、11月6日)。
同ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域(オセアニア含む)に所在する企業、同諸国・地域の金融取引所に上場する企業、同諸国・地域で主要な経済活動を展開する企業等が発行するCB(転換社債)を主要投資対象とする。また、原則為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
<主な購入費用など>
購入時手数料(税込み):上限1口(1万円)につき315円
運用管理費用(信託報酬)(税込み、年):1.6275%
信託財産留保額:1.0%
提供:モーニングスター社
同ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域(オセアニア含む)に所在する企業、同諸国・地域の金融取引所に上場する企業、同諸国・地域で主要な経済活動を展開する企業等が発行するCB(転換社債)を主要投資対象とする。また、原則為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
<主な購入費用など>
購入時手数料(税込み):上限1口(1万円)につき315円
運用管理費用(信託報酬)(税込み、年):1.6275%
信託財産留保額:1.0%
提供:モーニングスター社