大和投資信託の「ダイワ 外国債券F(毎月)−ダイワスピリット−」、11月分配金を50円に引き下げ
大和証券投資信託委託は11月12日、「ダイワ 外国債券F(毎月)−ダイワスピリット−」<2009031201>の11月分配金(第44期)を50円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。10月の分配金は70円(同)だった。
2012年1月から10月まで、70円(同)の分配金を継続してきたものの、期中に得られる配当等収益以外に分配準備積立金や収益調整金からも払い出しを行っていたため、分配対象額の水準が低下し、分配金を引き下げたという。
提供:モーニングスター社
2012年1月から10月まで、70円(同)の分配金を継続してきたものの、期中に得られる配当等収益以外に分配準備積立金や収益調整金からも払い出しを行っていたため、分配対象額の水準が低下し、分配金を引き下げたという。
提供:モーニングスター社