野村AMの「野村 アジアCB投信(毎月分配型)」、11月分配金を60円に引き下げ
野村アセットマネジメントは11月20日、「野村 アジアCB投信(毎月分配型)」<2010060301>の11月分配金(第29期)を60円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。10月の分配金は80円(同)だった。
投資先ファンドである「ノムラ・カレンシー・ファンド―アジアンCBファンド―クラスASC」の平均最終利回りが、2012年4月末時点の8.1%から10月末時点で5.5%まで低下。また、当ファンドの基準価額も2012年5月下旬以降7000円を下回った水準で推移しており、その他為替ヘッジプレミアムなどの状況も勘案し、分配金を引き下げたという。
提供:モーニングスター社
投資先ファンドである「ノムラ・カレンシー・ファンド―アジアンCBファンド―クラスASC」の平均最終利回りが、2012年4月末時点の8.1%から10月末時点で5.5%まで低下。また、当ファンドの基準価額も2012年5月下旬以降7000円を下回った水準で推移しており、その他為替ヘッジプレミアムなどの状況も勘案し、分配金を引き下げたという。
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