大和投資信託の「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル<毎月>」など3本、3月分配金を変更
大和証券投資信託委託は3月12日、「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)レアル<毎月>」<2010101301>の3月分配金(第29期)を100円(1万口当たり、税引き前)に引き下げた。2月の分配金は140円(同)だった。
ブラジルの金利の低下により、為替ヘッジプレミアムや債券ポートフォリオの利回りが低下し、分配対象額が減少してきたことから分配金を引き下げたという。
一方、別コースの「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ<毎月>」<2012070602>、「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S<毎月>」<2012070603>については、基準価額水準が高まったことなどから3月分配金(いずれも第8期)をそれぞれ130円(同)、140円(同)に引き上げた。2月の分配金はいずれも100円(同)だった。
提供:モーニングスター社
ブラジルの金利の低下により、為替ヘッジプレミアムや債券ポートフォリオの利回りが低下し、分配対象額が減少してきたことから分配金を引き下げたという。
一方、別コースの「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)リラ<毎月>」<2012070602>、「ダイワ 米国高金利社債F(通貨)通貨S<毎月>」<2012070603>については、基準価額水準が高まったことなどから3月分配金(いずれも第8期)をそれぞれ130円(同)、140円(同)に引き上げた。2月の分配金はいずれも100円(同)だった。
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