主な取扱いファンド一覧
基準日:2025年02月14日現在
評価日:2025年01月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り | BNYメロン |
3,788 -16 |
2,571 |
20
25/01/17 |
12回 | 3.38 | 9.00 |
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|
国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
12,870 -55 |
153 |
0
24/05/17 |
1回 | 2.94 | 8.55 |
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|
国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
10,798 -3 |
1,748 |
0
24/04/22 |
1回 | 2.55 | 0.72 |
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|
国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
16,329 -135 |
648 |
0
24/04/22 |
1回 | 9.95 | 13.48 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,934 +1 |
773 |
30
25/01/17 |
12回 | 3.65 | -2.05 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,506 -26 |
2,017 |
15
25/01/17 |
12回 | 5.72 | 6.31 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠 |
UBS |
11,782 +2 |
495 |
0
24/09/17 |
1回 | 3.72 | -2.03 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠 |
UBS |
17,289 -42 |
1,741 |
0
24/09/17 |
1回 | 5.73 | 6.35 |
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|
国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ |
6,397 +30 |
30,477 |
20
25/01/20 |
12回 | -2.39 | -6.44 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ |
10,690 -44 |
38,297 |
40
25/01/20 |
12回 | 6.42 | 7.09 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠 |
ドイチェ |
9,306 +44 |
5,589 |
0
24/04/22 |
1回 | -2.53 | -6.58 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
ドイチェ |
16,679 -69 |
5,743 |
0
24/04/22 |
1回 | 6.46 | 7.17 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ |
9,257 -103 |
3,326 |
45
25/01/15 |
12回 | 6.61 | 9.09 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイ |
16,032 -179 |
1,106 |
0
25/01/15 |
2回 | 6.64 | 9.10 |
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国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト | ピクテ |
7,496 +2 |
1,888 |
10
25/02/10 |
12回 | -3.55 | -5.76 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,058 +2 |
31,988 |
15
25/02/10 |
12回 | 2.14 | 4.75 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
12,429 +4 |
330 |
0
24/12/10 |
2回 | 2.12 | 4.73 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル | ベアリングス |
3,906 +3 |
12,419 |
10
25/02/10 |
12回 | -2.52 | -5.40 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 | ベアリングス |
8,524 +5 |
6,008 |
0
24/11/11 |
1回 | -2.54 | -5.44 |
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国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト | マニュライフ |
9,462 +5 |
1,580 |
15
25/01/20 |
12回 | 5.54 | 7.46 |
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