主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,941 +27 |
2,877 |
20
24/07/17 |
12回 | 11.82 | 7.97 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
13,008 +89 |
156 |
0
24/05/17 |
1回 | 11.40 | 7.52 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称：ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
10,641 0 |
1,879 |
0
24/04/22 |
1回 | 3.37 | -0.03 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
16,097 +78 |
623 |
0
24/04/22 |
1回 | 19.02 | 14.66 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,971 +5 |
912 |
30
24/07/17 |
12回 | 0.49 | -3.36 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,538 +22 |
2,296 |
15
24/07/17 |
12回 | 9.17 | 6.14 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠 |
UBS |
11,565 +6 |
584 |
0
23/09/19 |
1回 | 0.52 | -3.37 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠 |
UBS |
17,190 +35 |
1,831 |
0
23/09/19 |
1回 | 9.24 | 6.19 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,579 +7 |
33,295 |
20
24/07/22 |
12回 | -0.46 | -7.43 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,929 +68 |
37,101 |
40
24/07/22 |
12回 | 16.47 | 7.67 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）
成長投資枠 |
ドイチェ |
9,403 +11 |
5,918 |
0
24/04/22 |
1回 | -0.63 | -7.55 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）
成長投資枠 |
ドイチェ |
16,673 +105 |
4,674 |
0
24/04/22 |
1回 | 16.50 | 7.73 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,642 +59 |
3,748 |
45
24/07/16 |
12回 | 13.69 | 11.97 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（年2回決算型） | ニッセイ |
16,220 +100 |
1,115 |
0
24/07/16 |
2回 | 13.73 | 11.98 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,685 +8 |
2,011 |
10
24/07/10 |
12回 | -5.81 | -6.58 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,271 +28 |
35,234 |
15
24/07/10 |
12回 | 14.90 | 5.42 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
成長投資枠 |
フランクリン |
12,694 +68 |
353 |
0
24/06/10 |
2回 | 14.89 | 5.40 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,000 +4 |
14,189 |
10
24/07/10 |
12回 | -3.32 | -6.41 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）愛称：ウィンドミル1年 | ベアリングス |
8,578 +8 |
6,629 |
0
23/11/10 |
1回 | -3.34 | -6.44 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,369 +49 |
1,747 |
15
24/07/22 |
12回 | 14.85 | 8.44 |
|
|
|
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