主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称：育ち盛り | BNYメロン |
3,942 +9 |
3,017 |
20
24/04/17 |
12回 | 20.21 | 8.30 |
|
|
|
| 国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年1回決算型）愛称：育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
12,833 +30 |
156 |
0
23/05/17 |
1回 | 19.77 | 7.85 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称：ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
10,567 -9 |
2,130 |
0
24/04/22 |
1回 | 4.72 | 0.04 |
|
|
|
| 国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称：ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
15,886 +21 |
606 |
0
24/04/22 |
1回 | 22.84 | 12.30 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
8,018 -17 |
1,156 |
30
24/04/17 |
12回 | 3.39 | -3.04 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,488 +23 |
2,382 |
15
24/04/17 |
12回 | 14.08 | 5.42 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠 |
UBS |
11,503 -24 |
656 |
0
23/09/19 |
1回 | 3.43 | -3.05 |
|
|
|
| 国際債券 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠 |
UBS |
17,042 +38 |
1,919 |
0
23/09/19 |
1回 | 14.18 | 5.47 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ |
6,510 -18 |
34,755 |
20
24/04/22 |
12回 | -1.37 | -6.40 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Bコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ |
10,762 -4 |
36,083 |
40
24/04/22 |
12回 | 18.00 | 6.35 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）
成長投資枠 |
ドイチェ |
9,226 -25 |
5,940 |
0
24/04/22 |
1回 | -1.40 | -6.50 |
|
|
|
| 国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド（年1回決算型）Dコース（為替ヘッジなし）
成長投資枠 |
ドイチェ |
16,245 -6 |
4,280 |
0
24/04/22 |
1回 | 18.09 | 6.41 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（毎月決算型） | ニッセイ |
9,722 -16 |
3,568 |
45
24/04/15 |
12回 | 17.31 | 9.60 |
|
|
|
| 国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン（年2回決算型） | ニッセイ |
16,132 -27 |
1,037 |
0
24/01/15 |
2回 | 17.34 | 9.60 |
|
|
|
| 国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型）愛称：円インカム・セレクト | ピクテ |
7,809 -14 |
2,063 |
10
24/04/10 |
12回 | -2.98 | -5.56 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
5,257 +28 |
36,445 |
15
24/04/10 |
12回 | 11.26 | 2.94 |
|
|
|
| 国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）
成長投資枠 |
フランクリン |
12,557 +67 |
376 |
0
23/12/11 |
2回 | 11.26 | 2.92 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（毎月決算型）愛称：ウィンドミル | ベアリングス |
4,012 -7 |
14,846 |
10
24/04/10 |
12回 | -1.76 | -5.67 |
|
|
|
| 国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド（1年決算型）愛称：ウィンドミル1年 | ベアリングス |
8,539 -15 |
7,000 |
0
23/11/10 |
1回 | -1.76 | -5.70 |
|
|
|
| 国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称：メープルギフト | マニュライフ |
9,267 +10 |
1,787 |
15
24/04/22 |
12回 | 18.83 | 7.11 |
|
|
|
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