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基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 4,019
+9
2,989 20
24/06/17
12回 19.14 7.52 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 13,211
+31
159 0
24/05/17
1回 18.72 7.07 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 10,620
+3
1,916 0
24/04/22
1回 3.45 -0.01 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 16,402
+80
634 0
24/04/22
1回 21.21 13.76 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 8,051
+15
995 30
24/06/17
12回 1.96 -3.46 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,727
+38
2,340 15
24/06/17
12回 12.13 5.40 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠
UBS 11,637
+21
645 0
23/09/19
1回 1.99 -3.46 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠
UBS 17,480
+62
1,946 0
23/09/19
1回 12.24 5.45 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 6,586
-14
34,068 20
24/06/20
12回 -1.83 -7.36 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 11,201
+33
38,108 40
24/06/20
12回 16.86 6.74 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠
ドイチェ 9,386
-19
5,897 0
24/04/22
1回 -2.00 -7.49 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠
ドイチェ 17,027
+49
4,796 0
24/04/22
1回 16.85 6.80 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,925
+3
3,789 45
24/06/17
12回 15.70 10.42 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ 16,621
+5
1,154 0
24/01/15
2回 15.73 10.42 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 7,736
-14
2,030 10
24/06/10
12回 -5.80 -6.55 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,536
+9
37,454 15
24/06/10
12回 14.56 3.78 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 13,300
+23
377 0
24/06/10
2回 14.58 3.76 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 4,044
+1
14,504 10
24/06/10
12回 -3.22 -6.51 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 8,651
+2
6,825 0
23/11/10
1回 -3.23 -6.54 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 9,759
+45
1,848 15
24/06/20
12回 17.34 6.53 月報 週報 資料

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