主な取扱いファンド一覧
基準日:2025年03月13日現在
評価日:2025年02月28日現在
本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 (年) |
トータルリターン (%) |
運用 レポート |
資料請求 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り | BNYメロン |
3,743 +2 |
2,524 |
20
25/02/17 |
12回 | -0.27 | 9.63 |
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|
国際債券 | メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 | BNYメロン |
12,780 +8 |
152 |
0
24/05/17 |
1回 | -0.71 | 9.19 |
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|
国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
10,781 -2 |
1,744 |
0
24/04/22 |
1回 | 2.40 | 0.94 |
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|
国際債券 | グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー
成長投資枠 |
SOMPO |
16,070 +13 |
619 |
0
24/04/22 |
1回 | 4.74 | 12.75 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり | UBS |
7,930 +17 |
376 |
30
25/02/17 |
12回 | 2.86 | -1.33 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし | UBS |
10,466 +48 |
1,991 |
15
25/02/17 |
12回 | 2.28 | 6.21 |
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|
国際債券 | UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠 |
UBS |
11,805 +26 |
472 |
0
24/09/17 |
1回 | 2.77 | -1.35 |
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国際債券 | UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠 |
UBS |
17,248 +79 |
1,724 |
0
24/09/17 |
1回 | 2.27 | 6.25 |
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|
国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | ドイチェ |
6,378 -16 |
30,037 |
20
25/02/20 |
12回 | -0.08 | -5.03 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | ドイチェ |
10,470 -12 |
37,912 |
40
25/02/20 |
12回 | 3.50 | 7.69 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠 |
ドイチェ |
9,306 -24 |
5,586 |
0
24/04/22 |
1回 | -0.21 | -5.16 |
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国際債券 | DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠 |
ドイチェ |
16,397 -20 |
5,701 |
0
24/04/22 |
1回 | 3.52 | 7.76 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ |
8,936 +6 |
3,202 |
45
25/02/17 |
12回 | -0.38 | 7.55 |
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国際債券 | ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) | ニッセイ |
15,552 +10 |
1,074 |
0
25/01/15 |
2回 | -0.34 | 7.57 |
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国際債券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト | ピクテ |
7,355 -10 |
1,837 |
10
25/03/10 |
12回 | -4.55 | -5.53 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン |
4,915 +34 |
30,767 |
15
25/03/10 |
12回 | -1.32 | 3.63 |
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国際債券 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
12,116 +85 |
320 |
0
24/12/10 |
2回 | -1.33 | 3.62 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル | ベアリングス |
3,869 -7 |
12,202 |
10
25/03/10 |
12回 | -1.61 | -4.64 |
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国際債券 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 | ベアリングス |
8,465 -15 |
5,905 |
0
24/11/11 |
1回 | -1.62 | -4.68 |
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国際債券 | マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト | マニュライフ |
9,056 +34 |
1,502 |
15
25/02/20 |
12回 | 2.17 | 7.39 |
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