主な取扱いファンド一覧

基準日:2025年02月14日現在

評価日:2025年01月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,788
-16
2,571 20
25/01/17
12回 3.38 9.00 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 12,870
-55
153 0
24/05/17
1回 2.94 8.55 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 10,798
-3
1,748 0
24/04/22
1回 2.55 0.72 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 16,329
-135
648 0
24/04/22
1回 9.95 13.48 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 7,934
+1
773 30
25/01/17
12回 3.65 -2.05 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,506
-26
2,017 15
25/01/17
12回 5.72 6.31 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠
UBS 11,782
+2
495 0
24/09/17
1回 3.72 -2.03 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠
UBS 17,289
-42
1,741 0
24/09/17
1回 5.73 6.35 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 6,397
+30
30,477 20
25/01/20
12回 -2.39 -6.44 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,690
-44
38,297 40
25/01/20
12回 6.42 7.09 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠
ドイチェ 9,306
+44
5,589 0
24/04/22
1回 -2.53 -6.58 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠
ドイチェ 16,679
-69
5,743 0
24/04/22
1回 6.46 7.17 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,257
-103
3,326 45
25/01/15
12回 6.61 9.09 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ 16,032
-179
1,106 0
25/01/15
2回 6.64 9.10 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 7,496
+2
1,888 10
25/02/10
12回 -3.55 -5.76 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,058
+2
31,988 15
25/02/10
12回 2.14 4.75 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 12,429
+4
330 0
24/12/10
2回 2.12 4.73 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 3,906
+3
12,419 10
25/02/10
12回 -2.52 -5.40 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 8,524
+5
6,008 0
24/11/11
1回 -2.54 -5.44 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 9,462
+5
1,580 15
25/01/20
12回 5.54 7.46 月報 週報 資料

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