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基準日:2024年07月26日現在

評価日:2024年06月30日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド愛称:育ち盛り BNYメロン 3,941
+27
2,877 20
24/07/17
12回 11.82 7.97 月報 週報 資料
国際債券 メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)愛称:育ち盛り年1決算 BNYメロン 13,008
+89
156 0
24/05/17
1回 11.40 7.52 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 10,641
0
1,879 0
24/04/22
1回 3.37 -0.03 月報 週報 資料
国際債券 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース愛称:ヘンリー
成長投資枠
SOMPO 16,097
+78
623 0
24/04/22
1回 19.02 14.66 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジあり UBS 7,971
+5
912 30
24/07/17
12回 0.49 -3.36 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン毎月決算型・為替ヘッジなし UBS 10,538
+22
2,296 15
24/07/17
12回 9.17 6.14 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジあり
成長投資枠
UBS 11,565
+6
584 0
23/09/19
1回 0.52 -3.37 月報 週報 資料
国際債券 UBSグローバルCBオープン年1回決算型・為替ヘッジなし
成長投資枠
UBS 17,190
+35
1,831 0
23/09/19
1回 9.24 6.19 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) ドイチェ 6,579
+7
33,295 20
24/07/22
12回 -0.46 -7.43 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ 10,929
+68
37,101 40
24/07/22
12回 16.47 7.67 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
成長投資枠
ドイチェ 9,403
+11
5,918 0
24/04/22
1回 -0.63 -7.55 月報 週報 資料
国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
成長投資枠
ドイチェ 16,673
+105
4,674 0
24/04/22
1回 16.50 7.73 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) ニッセイ 9,642
+59
3,748 45
24/07/16
12回 13.69 11.97 月報 週報 資料
国際債券 ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) ニッセイ 16,220
+100
1,115 0
24/07/16
2回 13.73 11.98 月報 週報 資料
国際債券 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)愛称:円インカム・セレクト ピクテ 7,685
+8
2,011 10
24/07/10
12回 -5.81 -6.58 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド フランクリン 5,271
+28
35,234 15
24/07/10
12回 14.90 5.42 月報 週報 資料
国際債券 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 12,694
+68
353 0
24/06/10
2回 14.89 5.40 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)愛称:ウィンドミル ベアリングス 4,000
+4
14,189 10
24/07/10
12回 -3.32 -6.41 月報 週報 資料
国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)愛称:ウィンドミル1年 ベアリングス 8,578
+8
6,629 0
23/11/10
1回 -3.34 -6.44 月報 週報 資料
国際債券 マニュライフ・カナダ債券ファンド愛称:メープルギフト マニュライフ 9,369
+49
1,747 15
24/07/22
12回 14.85 8.44 月報 週報 資料

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