主な取扱いファンド一覧
基準日：2025年12月12日現在
評価日：2025年11月30日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
11,207 +33 |
1,577 |
0
25/03/17 |
1回 | 5.14 | 1.19 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
24,011 +52 |
10,664 |
0
25/03/17 |
1回 | 13.82 | 10.61 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
22,313 +394 |
10,770 |
0
25/06/17 |
1回 | 28.06 | 16.85 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
12,601 +189 |
50,969 |
100
25/09/17 |
4回 | 27.90 | 16.79 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
7,774 +41 |
115,028 |
50
25/11/20 |
12回 | 16.54 | 12.45 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
25,709 +136 |
26,776 |
0
25/09/22 |
2回 | 16.60 | 12.47 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
22,756 +128 |
2,982 |
0
25/09/22 |
2回 | 5.07 | 8.35 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
11,240 +64 |
2,141 |
40
25/09/22 |
4回 | 5.04 | 8.33 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
12,276 -37 |
26,283 |
0
25/07/15 |
2回 | 5.83 | 5.97 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,962 -30 |
36,515 |
49
25/11/17 |
6回 | 5.83 | 5.93 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,056 -24 |
9,318 |
80
25/11/17 |
6回 | 5.80 | 5.95 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
19,334 +109 |
47,801 |
0
25/06/25 |
1回 | 13.81 | 12.98 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
19,259 +82 |
224,639 |
0
25/06/25 |
1回 | 17.31 | 13.00 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
8,692 +24 |
192,019 |
15
25/11/25 |
12回 | 1.77 | -0.27 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,439 +30 |
90,029 |
0
25/07/23 |
1回 | 1.78 | -0.26 |
|
|
|
| バランス | いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
成長投資枠 |
東京海上 |
11,302 -37 |
13,389 |
30
25/11/10 |
6回 | 14.14 | -- |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
13,365 +21 |
12,175 |
15
25/11/17 |
12回 | 10.70 | 8.96 |
|
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