主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年08月30日現在
評価日：2024年07月31日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
10,628 +5 |
2,027 |
0
24/03/18 |
1回 | 2.18 | -4.08 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
20,080 +49 |
9,949 |
0
24/03/18 |
1回 | 16.69 | 10.72 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
17,668 -10 |
8,216 |
0
24/06/17 |
1回 | 14.18 | 11.72 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,583 -6 |
33,061 |
1,000
24/06/17 |
4回 | 14.03 | 11.70 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
7,049 +13 |
113,274 |
50
24/08/20 |
12回 | 11.77 | 12.38 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,942 +39 |
22,047 |
0
24/03/21 |
2回 | 11.82 | 12.41 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,521 +112 |
3,098 |
0
24/03/21 |
2回 | 14.83 | 15.33 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
11,497 +62 |
2,491 |
40
24/06/20 |
4回 | 14.79 | 15.30 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,450 -5 |
25,569 |
0
24/07/16 |
2回 | 8.93 | 0.74 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,670 -5 |
40,586 |
51
24/07/16 |
6回 | 8.88 | 0.71 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,143 -4 |
10,370 |
87
24/07/16 |
6回 | 8.83 | 0.72 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,509 +39 |
28,442 |
0
24/06/25 |
1回 | 13.91 | 9.31 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,119 -2 |
147,622 |
0
24/06/25 |
1回 | 11.56 | 7.63 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
8,979 -3 |
282,343 |
20
24/08/23 |
12回 | -1.46 | -2.34 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,479 -4 |
131,078 |
0
24/07/23 |
1回 | -1.46 | -2.35 |
|
|
|
| バランス | いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
成長投資枠 |
東京海上 |
9,800 +35 |
9,603 | -- | 6回 | -- | -- |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
12,134 -7 |
12,234 |
15
24/08/15 |
12回 | 11.13 | 7.54 |
|
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