主な取扱いファンド一覧

基準日:2024年06月21日現在

評価日:2024年05月31日現在

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分類 お気に
入り
ファンド名 運用会社
(略称)
基準価額(円)
前日比(円)
純資産額
(百万円)
直近
分配金
(円)
課税前
決算
回数
(年)
トータルリターン
(%)
運用
レポート
資料請求
1年 3年
(年率)
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり) BNYメロン 10,566
+12
2,152 0
24/03/18
1回 1.54 -4.28 月報 週報 資料
バランス BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし) BNYメロン 21,657
+151
10,917 0
24/03/18
1回 20.17 11.10 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))資産成長型
成長投資枠
いちよし 17,658
+11
8,170 0
24/06/17
1回 22.99 12.02 月報 週報 資料
バランス いちよし日本好配当株&Jリートファンド(愛称:明日葉(あしたば))年4回決算型
成長投資枠
いちよし 10,582
+6
30,068 1,000
24/06/17
4回 22.87 11.99 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) フランクリン 7,356
+45
119,809 50
24/06/20
12回 19.28 10.91 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 21,558
+132
21,404 0
24/03/21
2回 19.37 10.94 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠
フランクリン 20,535
+205
3,106 0
24/03/21
2回 17.01 13.98 月報 週報 資料
バランス フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠
フランクリン 11,505
+114
2,624 40
24/06/20
4回 16.97 13.95 月報 週報 資料
バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
成長投資枠
三井住友DS 11,902
+35
26,340 0
24/01/15
2回 11.97 0.81 月報 週報 資料
バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
成長投資枠
三井住友DS 10,110
+30
43,270 50
24/05/15
6回 11.93 0.80 月報 週報 資料
バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
成長投資枠
三井住友DS 8,550
+25
10,994 86
24/05/15
6回 11.90 0.80 月報 週報 資料
バランス つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠
三菱UFJ 16,941
+27
26,933 0
23/06/26
1回 18.94 9.57 月報 週報 資料
バランス つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠
三菱UFJ 16,468
+35
143,287 0
23/06/26
1回 16.93 7.80 月報 週報 資料
バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称:円奏会』 東京海上 8,980
-15
300,738 20
24/05/23
12回 -2.06 -2.13 月報 週報 資料
バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称:円奏会(年1回決算型)』
成長投資枠
東京海上 10,411
-17
138,967 0
23/07/24
1回 -2.06 -2.13 月報 週報 資料
バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)愛称:セッション 野村 12,595
+44
12,845 15
24/06/17
12回 13.93 7.39 月報 週報 資料

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