主な取扱いファンド一覧
基準日：2025年02月14日現在
評価日：2025年01月31日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
10,635 -2 |
1,761 |
0
24/03/18 |
1回 | 1.97 | -2.87 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
21,649 -236 |
10,206 |
0
24/03/18 |
1回 | 12.20 | 11.55 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
17,584 -33 |
8,197 |
0
24/06/17 |
1回 | 5.20 | 12.04 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,428 -20 |
36,646 |
0
24/12/17 |
4回 | 5.12 | 12.03 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
6,946 -94 |
107,418 |
50
25/01/20 |
12回 | 11.26 | 13.59 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
21,375 -290 |
21,490 |
0
24/09/20 |
2回 | 11.32 | 13.65 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
21,259 -89 |
3,103 |
0
24/09/20 |
2回 | 15.68 | 12.03 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
10,848 -45 |
2,372 |
40
24/12/20 |
4回 | 15.66 | 12.00 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,748 +56 |
26,048 |
0
25/01/15 |
2回 | 4.71 | 1.42 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,773 +46 |
39,500 |
48
25/01/15 |
6回 | 4.64 | 1.39 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,106 +38 |
10,171 |
80
25/01/15 |
6回 | 4.67 | 1.40 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
17,223 -20 |
34,394 |
0
24/06/25 |
1回 | 10.20 | 10.32 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,736 -37 |
168,771 |
0
24/06/25 |
1回 | 10.15 | 8.87 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
8,701 +7 |
238,876 |
20
25/01/23 |
12回 | -1.79 | -1.61 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,269 +8 |
111,796 |
0
24/07/23 |
1回 | -1.78 | -1.61 |
|
|
|
| バランス | いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
成長投資枠 |
東京海上 |
10,044 +23 |
12,520 |
30
25/01/10 |
6回 | -- | -- |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
12,346 -14 |
12,034 |
15
25/01/15 |
12回 | 6.15 | 7.24 |
|
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