主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年12月20日現在
評価日：2024年11月30日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
10,427 -198 |
1,774 |
0
24/03/18 |
1回 | 5.13 | -3.65 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
21,758 +7 |
10,288 |
0
24/03/18 |
1回 | 13.59 | 9.99 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
17,192 +53 |
8,030 |
0
24/06/17 |
1回 | 4.69 | 11.53 |
|
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|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,195 +31 |
35,166 |
0
24/12/17 |
4回 | 4.60 | 11.50 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
6,874 +47 |
107,818 |
50
24/12/20 |
12回 | 19.95 | 13.37 |
|
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|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,999 +297 |
21,952 |
0
24/09/20 |
2回 | 20.03 | 13.42 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
21,214 +315 |
3,097 |
0
24/09/20 |
2回 | 23.67 | 15.40 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
10,825 +121 |
2,399 |
40
24/12/20 |
4回 | 23.62 | 15.37 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,566 +24 |
25,905 |
0
24/07/16 |
2回 | 7.04 | 0.33 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,671 +21 |
39,549 |
49
24/11/15 |
6回 | 6.95 | 0.29 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,062 +16 |
10,137 |
82
24/11/15 |
6回 | 6.98 | 0.31 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
17,198 +121 |
32,708 |
0
24/06/25 |
1回 | 12.46 | 8.94 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,610 +138 |
162,226 |
0
24/06/25 |
1回 | 11.42 | 7.87 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
8,797 +16 |
253,002 |
20
24/11/25 |
12回 | -1.54 | -2.00 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,336 +18 |
117,710 |
0
24/07/23 |
1回 | -1.55 | -2.00 |
|
|
|
| バランス | いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
成長投資枠 |
東京海上 |
9,923 +71 |
12,118 |
30
24/11/11 |
6回 | -- | -- |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
12,438 +137 |
12,239 |
15
24/12/16 |
12回 | 8.93 | 7.17 |
|
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