主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年07月26日現在
評価日：2024年06月30日現在
17件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
10,451 -84 |
2,047 |
0
24/03/18 |
1回 | 2.32 | -3.98 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
20,874 -67 |
10,434 |
0
24/03/18 |
1回 | 19.94 | 12.31 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
17,640 -29 |
8,169 |
0
24/06/17 |
1回 | 15.63 | 11.58 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
10,571 -17 |
31,709 |
1,000
24/06/17 |
4回 | 15.47 | 11.55 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
7,085 -42 |
114,406 |
50
24/07/22 |
12回 | 18.65 | 13.08 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,900 -125 |
21,857 |
0
24/03/21 |
2回 | 18.73 | 13.12 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,803 +166 |
3,119 |
0
24/03/21 |
2回 | 13.73 | 15.67 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
11,654 +92 |
2,554 |
40
24/06/20 |
4回 | 13.68 | 15.65 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,740 -96 |
26,094 |
0
24/07/16 |
2回 | 11.28 | 1.14 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,920 -82 |
41,806 |
51
24/07/16 |
6回 | 11.25 | 1.13 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,349 -68 |
10,610 |
87
24/07/16 |
6回 | 11.20 | 1.12 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,631 +18 |
27,442 |
0
24/06/25 |
1回 | 16.59 | 10.26 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,204 +11 |
144,563 |
0
24/06/25 |
1回 | 14.65 | 8.22 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
8,914 +13 |
288,267 |
20
24/07/23 |
12回 | -2.47 | -2.36 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,380 +15 |
133,724 |
0
24/07/23 |
1回 | -2.46 | -2.36 |
|
|
|
| バランス | いちよしグローバル好配当戦略ファンド（年６回）（ミズナラ）
成長投資枠 |
東京海上 |
9,860 -74 |
8,135 | -- | 6回 | -- | -- |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
12,362 +64 |
12,558 |
15
24/07/16 |
12回 | 12.42 | 8.60 |
|
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