主な取扱いファンド一覧
基準日：2024年04月26日現在
評価日：2024年03月31日現在
16件のファンドがございます。
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本表の分類項目は、データ提供元のウエルスアドバイザー株式会社による分類項目となっております。
| 分類 | お気に 入り |
ファンド名 | 運用会社 (略称) |
基準価額(円) 前日比(円) |
純資産額 (百万円) |
直近 分配金 (円) 課税前 |
決算 回数 （年） |
トータルリターン （％） |
運用 レポート |
資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 (年率) |
||||||||||
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドAコース（為替ヘッジあり） | BNYメロン |
10,429 -44 |
2,238 |
0
24/03/18 |
1回 | 1.30 | -2.90 |
|
|
|
| バランス | BNYメロン･リアル・リターン・ファンドBコース（為替ヘッジなし） | BNYメロン |
20,760 -54 |
10,617 |
0
24/03/18 |
1回 | 21.22 | 10.84 |
|
|
|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））資産成長型
成長投資枠 |
いちよし |
18,019 +108 |
8,215 |
0
23/06/19 |
1回 | 31.75 | 12.62 |
|
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|
| バランス | いちよし日本好配当株＆Jリートファンド（愛称：明日葉（あしたば））年4回決算型
成長投資枠 |
いちよし |
11,818 +71 |
30,525 |
100
24/03/18 |
4回 | 31.57 | 12.57 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型） | フランクリン |
7,173 +37 |
118,313 |
50
24/04/22 |
12回 | 24.33 | 12.66 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
20,737 +109 |
18,615 |
0
24/03/21 |
2回 | 24.42 | 12.70 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
19,705 -102 |
3,068 |
0
24/03/21 |
2回 | 15.70 | 14.32 |
|
|
|
| バランス | フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型)
成長投資枠 |
フランクリン |
11,079 -57 |
2,618 |
80
24/03/21 |
4回 | 15.66 | 14.29 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（資産成長型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
11,572 -56 |
25,320 |
0
24/01/15 |
2回 | 15.11 | 1.59 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（3％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
9,877 -49 |
42,645 |
49
24/03/15 |
6回 | 15.06 | 1.58 |
|
|
|
| バランス | 人生100年時代・世界分散ファンド（6％目標受取型）
成長投資枠 |
三井住友DS |
8,398 -41 |
10,714 |
83
24/03/15 |
6回 | 15.05 | 1.58 |
|
|
|
| バランス | つみたて4資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
16,345 +19 |
24,512 |
0
23/06/26 |
1回 | 22.97 | 9.79 |
|
|
|
| バランス | つみたて8資産均等バランス
つみたて投資枠 |
三菱UFJ |
15,880 +12 |
132,620 |
0
23/06/26 |
1回 | 20.54 | 8.39 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)『愛称：円奏会』 | 東京海上 |
9,075 -7 |
317,307 |
20
24/04/23 |
12回 | 0.90 | -1.34 |
|
|
|
| バランス | 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)『愛称：円奏会（年1回決算型）』
成長投資枠 |
東京海上 |
10,498 -7 |
147,035 |
0
23/07/24 |
1回 | 0.89 | -1.35 |
|
|
|
| バランス | 世界三資産バランスファンド（毎月分配型）愛称：セッション | 野村 |
12,094 -9 |
12,510 |
15
24/04/15 |
12回 | 16.57 | 7.95 |
|
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