岡三AMが日経平均に連動する仕組みの「北都・荘銀 条件付元本確保型ファンド08−12」を12月19日に設定
岡三アセットマネジメントは「北都・荘銀 条件付元本確保型ファンド08−12(愛称=みのりちゃん08−12)」(単位型株式投信/バランス型)を12月19日に設定する。募集期間は11月21日から12月17日。販売会社は荘内銀行と北都銀行。高格付けユーロ円建て債券に投資し、日経平均株価の値動きに応じて償還条件が決定される仕組み。信託期間は約5年(2008年12月19日から2013年12月24日)。年2回決算(6月7日、12月7日)。
主な購入コストなど
申込単位:10万円(口)以上1万円(口)単位
申込手数料(税込み):1万口当たり315円、ただし申込手数料は申込価格に含まれる
信託財産留保額: 0.30%
信託報酬:第1期、第2期は年0.8715%(税抜0.83%)
第3期〜第10期は年0.3675%(税抜き0.35%)
提供:モーニングスター社
主な購入コストなど
申込単位:10万円(口)以上1万円(口)単位
申込手数料(税込み):1万口当たり315円、ただし申込手数料は申込価格に含まれる
信託財産留保額: 0.30%
信託報酬:第1期、第2期は年0.8715%(税抜0.83%)
第3期〜第10期は年0.3675%(税抜き0.35%)
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