日興アセットが中国A株ETFに含まれる売買停止銘柄の評価額を変更
日興アセットマネジメントは26日、中国A株指数に連動する同社運用のETF(上場投資信託)の「上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300(上場パンタ)」<1322.T>について、事業再編などを理由に売買停止となっている組み入れ銘柄(5銘柄)の評価額変更を発表した。これまでは各銘柄の最終取引日の価格を採用していたが、25日以降は売買停止後の市場平均の変動に応じて日興アセットが評価額を決定する。25日時点の評価額変更後の1口当たり純資産は2346円と、変更前に比べて26円低くなっている。
提供:モーニングスター社
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